基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.64 -4.60 -6.47 -5.79 -14.15 -24.76 -1.08
基准收益率②% 9.28 -0.36 2.71 -3.25 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -3.64 -4.24 -9.18 -2.54 -9.88 -13.98 -1.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余欢 2021/06/04 3年5月17天 -43.03 余欢，华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。已取得基金从业资格。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所（2016年8月至2018年8月）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（2018年8月至2018年12月）。2019年1月回归长城基金管理有限公司，历任研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。2020年12月9日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵波 2018/06/22 2021/06/04 2年11月12天 123.40

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C基金总份额

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1013105611091160
户均持有份额(万)2.192.772.712.47
机构持有比例(%)0.0017.0416.599.27
个人持有比例(%)100.0082.9683.4190.73

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,039.09 72.77 -- 25.66
批发和零售业 52.52 1.87 -- 0.08
住宿和餐饮业 88.09 3.14 -- 1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 81.70 2.92 -- -1.59
金融业 55.33 1.97 -- -4.27
房地产业 86.28 3.08 -- -0.16
租赁和商务服务业 108.52 3.87 -- 2.38
合计 2,511.53 89.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688117 圣诺生物 6.25 194.84 6.95% 新晋 4.12
002475 立讯精密 4.41 191.66 6.84% 新晋 -13.28
301363 美好医疗 4.85 166.89 5.96% 1.13 -7.96
601138 工业富联 5.04 126.96 4.53% 新晋 -8.08
002463 沪电股份 3.07 123.29 4.40% 新晋 -9.90
300308 中际旭创 0.77 119.24 4.26% 1.24 -17.88
002384 东山精密 4.75 111.82 3.99% 新晋 11.94
002241 歌尔股份 4.88 110.63 3.95% 新晋 11.70
002027 分众传媒 15.35 108.52 3.87% 新晋 2.60
002264 新华都 13.99 81.70 2.92% 新晋 16.22
合计 -- 63.36 1,335.55 47.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -218.12
本期利润(万元) 143.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0657
期末基金资产净值(万元) 2,787.56
期末基金份额净值(元) 1.2983