基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.42 0.45 0.51 0.51 1.98 1.99 2.44
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.34 0.36 0.42 0.42 1.63 1.64 2.09
业绩比较基准 税后银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹德立 2011/10/19 13年1月2天 48.23 邹德立先生，武汉大学金融学专业学士，具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司，曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程书峰 2019/08/28 2021/10/29 2年2月1天 5.35

长城货币A长城货币B长城货币E基金总份额

长城货币A长城货币B长城货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5101622
户均持有份额(万)718.23732.61650.09713.99
机构持有比例(%)61.2170.0773.3774.29
个人持有比例(%)38.7929.9326.6325.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69,947.97 1.02 -2.94
金融债券 283,439.79 4.14 1.62
其中：政策性金融债 283,439.79 4.14 1.62
短期融资券 125,822.30 1.84 -2.24
同业存单 1,551,992.21 22.69 0.38
合计 2,031,202.26 29.69 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 1100.00 110730.99 1.62
112492263 24昆仑银行CD007 1000.00 99167.56 1.45
112421228 24渤海银行CD228 800.00 79541.38 1.16
112415074 24民生银行CD074 800.00 79274.08 1.16
112403030 24农业银行CD030 800.00 79238.06 1.16
249940 24贴现国债40 700.00 69947.97 1.02
112497864 24厦门国际银行CD099 700.00 69092.05 1.01
112403209 24农业银行CD209 700.00 68816.33 1.01
200405 20农发05 610.00 61776.25 0.90
240401 24农发01 600.00 60639.51 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.84
本期利润(万元) 58.84
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,635.35
期末基金份额净值(元) --