近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张棪 | 2025/09/23 | 4月8天 | 1.20 | 张棪，男，中国籍，11年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日至2020年6月16日，担任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日，担任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2024年5月29日，担任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2024年5月29日，担任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起，担任长城久悦债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2022年7月27日，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2022年12月3日，担任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任长城兴达债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任长城丰泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 37.43 | 0.09 | -- | -0.16 |
| 采矿业 | 220.87 | 0.53 | -- | -0.82 |
| 制造业 | 827.37 | 1.99 | -- | -5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.21 | 0.14 | -- | -0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.15 | 0.60 | -- | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.17 | 0.29 | -- | -0.71 |
| 金融业 | 278.15 | 0.67 | -- | -1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.63 | 0.12 | -- | -0.11 |
| 合计 | 1,843.98 | 4.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688208 | 道通科技 | 3.99 | 146.66 | 0.35% | 新晋 | -3.74 |
| 000581 | 威孚高科 | 6.10 | 125.78 | 0.30% | 新晋 | 4.70 |
| 601001 | 晋控煤业 | 9.23 | 121.37 | 0.29% | 新晋 | 12.42 |
| 300770 | 新媒股份 | 2.81 | 119.17 | 0.29% | 新晋 | 7.53 |
| 600901 | 江苏金租 | 17.67 | 108.14 | 0.26% | 新晋 | 3.64 |
| 000915 | 华特达因 | 3.25 | 107.38 | 0.26% | 新晋 | -1.91 |
| 601919 | 中远海控 | 6.16 | 93.51 | 0.22% | 新晋 | -5.51 |
| 000672 | 上峰水泥 | 6.23 | 80.93 | 0.19% | 新晋 | 23.73 |
| 603730 | 岱美股份 | 8.86 | 77.61 | 0.19% | 新晋 | 23.67 |
| 601088 | 中国神华 | 1.76 | 71.28 | 0.17% | 新晋 | 4.19 |
| 合计 | -- | 66.06 | 1,051.83 | 2.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,507.12 | 6.02 | -- |
| 金融债券 | 38,345.67 | 92.05 | -- |
| 可转换债券 | 2,228.78 | 5.35 | -- |
| 合计 | 43,081.57 | 103.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242380007 | 23苏州银行永续债01 | 30.00 | 3208.33 | 7.70 |
| 2221006 | 22上海农商二级01 | 30.00 | 3156.09 | 7.58 |
| 092280015 | 22华融湘江二级资本债01 | 30.00 | 3145.46 | 7.55 |
| 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 30.00 | 3140.65 | 7.54 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 30.00 | 3095.08 | 7.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.26 |
| 本期利润(万元) | 7.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,307.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0038 |