基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.50 -7.02 -10.36 2.10 -- -- --
基准收益率②% 12.89 -1.37 2.48 -5.27 -- -- --
① — ② -3.39 -5.65 -12.84 7.37 -- -- --
业绩比较基准 标普中国A股300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙宇飞 2017/10/18 7年1月3天 -8.02 龙宇飞,中国,博士,已取得基金从业资格.吉林大学制药工程学士，中国科学院细胞生物学博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司（2011年7月至2013年6月）、中国人寿资产管理有限公司（2013年7月至2015年4月）、中欧基金管理有限公司（2015年4月至2017年8月）。2017年9月进入长城基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2017年10月18日至2022年07月08日长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月18日任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日任长城双动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城消费增值混合A长城消费增值混合C基金总份额

长城消费增值混合A长城消费增值混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1621----
户均持有份额(万)33.95155.77----
机构持有比例(%)99.7199.93----
个人持有比例(%)0.290.07----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 93.05 0.19 -- -5.71
制造业 40,864.62 81.54 -- 34.43
批发和零售业 3,304.23 6.59 -- 4.80
信息传输、软件和信息技术服务业 20.71 0.04 -- -4.47
科学研究和技术服务业 445.99 0.89 -- -0.52
水利、环境和公共设施管理业 30.60 0.06 -- -0.94
教育 315.45 0.63 -- -0.74
合计 45,074.65 89.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002332 仙琚制药 200.02 2,700.27 5.39% 0.48 1.21
688687 凯因科技 93.01 2,623.75 5.24% 0.85 -4.27
301093 华兰股份 100.00 2,474.00 4.94% 1.42 6.34
300558 贝达药业 50.00 2,298.50 4.59% 新晋 16.20
600566 济川药业 65.00 2,035.80 4.06% 新晋 1.42
688513 苑东生物 50.08 2,022.13 4.04% 新晋 -7.17
002262 恩华药业 70.04 1,908.59 3.81% -1.56 -1.10
600976 健民集团 35.05 1,808.23 3.61% -1.29 -0.56
300406 九强生物 120.00 1,782.00 3.56% -0.41 9.78
600529 山东药玻 55.94 1,628.97 3.25% -1.71 -6.53
合计 -- 839.14 21,282.24 42.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 81.05 0.16 --
合计 81.05 0.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111021 奥锐转债 0.66 81.05 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.13
本期利润(万元) -14.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1381
期末基金资产净值(万元) 2.28
期末基金份额净值(元) 1.045