基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.42 9.65 8.13 -16.16 -6.77 -17.58 -8.72
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 11.94 -8.08 --
① — ② 27.47 8.20 7.19 -15.53 -18.71 -9.50 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈子扬 2023/08/14 2年3月21天 54.76 陈子扬，男，中国国，硕士。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司。2017年7月-2022年9月任行业研究员，2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。2023年8月14日担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2024年7月2日任长城周期优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月17日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨建华 2022/04/07 2025/09/25 3年5月18天 7.39

长城价值甄选一年持有混合A长城价值甄选一年持有混合C基金总份额

长城价值甄选一年持有混合A长城价值甄选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)448503550563
户均持有份额(万)3.093.203.203.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,579.43 28.64 -- 23.13
制造业 2,393.65 26.58 -- -19.94
水利、环境和公共设施管理业 0.49 0.01 -- -0.99
合计 4,973.57 55.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 28.33 834.04 9.26% 0.98 -1.84
603799 华友钴业 10.97 722.92 8.03% 新晋 -5.37
603993 洛阳钼业 41.47 651.08 7.23% 2.19 3.28
00358 江西铜业股份 23.30 648.81 7.20% 新晋 --
600301 华锡有色 15.65 529.60 5.88% 2.61 15.84
01787 山东黄金 15.08 508.41 5.64% 1.06 --
01208 五矿资源 76.80 473.29 5.26% 新晋 --
603067 振华股份 20.64 383.21 4.25% 0.49 14.08
01818 招金矿业 12.95 369.59 4.10% -0.30 --
02099 中国黄金国际 2.56 324.41 3.60% 0.26 --
600547 山东黄金 7.07 278.06 3.09% -0.36 0.61
03993 洛阳钼业 18.60 266.44 2.96% 新晋 --
合计 -- 273.42 5,989.86 66.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 225.49
本期利润(万元) 464.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3413
期末基金资产净值(万元) 1,367.24
期末基金份额净值(元) 1.1844