基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.30 42.42 9.65 8.13 -6.77 -17.58 -8.72
基准收益率②% -0.66 14.95 1.45 0.94 11.94 -8.08 --
① — ② 12.96 27.47 8.20 7.19 -18.71 -9.50 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈子扬 2023/08/14 2年5月19天 103.77 陈子扬，男，中国国，硕士。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司。2017年7月-2022年9月任行业研究员，2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。2023年8月14日担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2024年7月2日任长城周期优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月17日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨建华 2022/04/07 2025/09/25 3年5月18天 7.39

长城价值甄选一年持有混合A长城价值甄选一年持有混合C基金总份额

长城价值甄选一年持有混合A长城价值甄选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)448503550563
户均持有份额(万)3.093.203.203.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,244.13 28.96 -- 23.94
制造业 2,536.64 32.74 -- -14.56
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.01 -- -1.10
合计 4,781.27 61.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 19.95 687.68 8.88% -0.38 22.80
603993 洛阳钼业 34.03 680.60 8.78% 1.55 28.74
000408 藏格矿业 5.80 489.52 6.32% 新晋 4.40
601600 中国铝业 32.19 393.36 5.08% 新晋 23.26
00358 江西铜业股份 9.97 386.21 4.98% -2.22 --
02259 紫金黄金国际 2.88 379.79 4.90% 新晋 --
02099 中国黄金国际 2.56 362.79 4.68% 1.08 --
601168 西部矿业 13.03 360.15 4.65% 新晋 33.78
01818 招金矿业 12.15 337.34 4.35% 0.25 --
01378 中国宏桥 11.37 334.98 4.32% 新晋 --
合计 -- 143.93 4,412.42 56.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 272.66
本期利润(万元) 121.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1099
期末基金资产净值(万元) 1,136.71
期末基金份额净值(元) 1.3301