基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.09 0.54 0.53 0.55 1.68 2.25 2.74
基准收益率②% 0.09 0.41 0.42 0.42 1.29 1.65 1.65
① — ② 0.00 0.13 0.11 0.13 0.39 0.60 1.09
业绩比较基准 同期六个月银行定期存款利率（税后）+0.35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐涛国 2019/12/19 4年11月1天 6.44 徐涛国，男，中国籍，14年证券从业经历，华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士。2008年5月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。2017年6月22日，担任长城工资宝货币市场基金基金经理。自2019年12月12日起，担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城嘉裕六个月定开债A长城嘉裕六个月定开债C基金总份额

长城嘉裕六个月定开债A长城嘉裕六个月定开债C合计情况
2024-42023-122023-62021-12
持有人户数(户)9829821214184
户均持有份额(万)347.14347.14248.27400.10
机构持有比例(%)99.7099.7099.54100.00
个人持有比例(%)0.300.300.460.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 320.13
本期利润(万元) 320.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 341,058.23
期末基金份额净值(元) 1.0005