基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.88 37.13 17.00 11.25 85.13 12.74 -7.75
基准收益率②% -0.65 0.35 9.04 1.55 10.69 10.58 -2.89
① — ② -2.23 36.78 7.96 9.70 74.44 2.16 -4.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久嘉创新成长混合A长城久嘉创新成长混合C基金总份额

长城久嘉创新成长混合A长城久嘉创新成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)55331629867139580733
户均持有份额(万)1.161.681.541.57
机构持有比例(%)37.9243.1938.4346.19
个人持有比例(%)62.0856.8161.5753.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -4.80
制造业 349,883.57 72.52 -- 24.88
建筑业 12,399.40 2.57 -- 0.92
交通运输、仓储和邮政业 5,984.18 1.24 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 47,283.90 9.80 -- 5.20
科学研究和技术服务业 26,721.90 5.54 -- 3.57
文化、体育和娱乐业 5,286.56 1.10 -- -0.31
合计 447,580.43 92.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688375 国博电子 380.00 42,145.80 8.74% -0.11 16.31
301571 国科天成 470.01 29,699.74 6.16% 新晋 -2.28
301306 西测测试 170.00 26,717.20 5.54% 新晋 11.98
002046 国机精工 600.00 26,256.02 5.44% 0.37 20.67
688433 华曙高科 340.00 25,561.20 5.30% 0.04 22.14
688143 长盈通 360.00 20,160.00 4.18% -0.34 20.52
688385 复旦微电 300.01 19,989.63 4.14% 新晋 6.96
300900 广联航空 500.00 19,300.00 4.00% 新晋 30.32
600343 航天动力 545.00 18,737.10 3.88% -2.79 19.24
603773 沃格光电 550.00 18,018.00 3.73% -1.14 85.38
合计 -- 4,215.02 246,584.69 51.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,987.69
本期利润(万元) -13,849.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.181
期末基金资产净值(万元) 240,218.04
期末基金份额净值(元) 3.0189