基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.52 3.24 5.17 0.44 -2.17 -20.75 -28.01
基准收益率②% 15.08 1.57 1.06 -0.52 12.50 -7.60 -15.42
① — ② 13.44 1.67 4.11 0.96 -14.67 -13.15 -12.59
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩林 2021/11/04 4年1月 -25.85 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2021/03/16 2022/10/21 1年7月5天 -15.54

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C基金总份额

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6539698875658103
户均持有份额(万)7.937.797.797.69
机构持有比例(%)5.985.695.355.07
个人持有比例(%)94.0294.3194.6594.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,258.96 63.07 -- 16.55
批发和零售业 588.97 1.41 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 4,589.04 11.02 -- 4.23
金融业 444.57 1.07 -- -5.44
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 31,883.50 76.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 24.61 1,624.51 3.90% 新晋 -15.42
09988 阿里巴巴-W 9.76 1,577.19 3.79% 新晋 --
002850 科达利 7.65 1,497.11 3.60% 新晋 -15.02
300750 宁德时代 3.66 1,469.71 3.53% 新晋 -3.39
300308 中际旭创 3.62 1,461.32 3.51% 新晋 10.61
002837 英维克 17.53 1,402.05 3.37% 新晋 1.65
688041 海光信息 5.03 1,270.73 3.05% 0.80 -8.47
002558 巨人网络 27.97 1,263.68 3.04% 0.87 11.50
00700 腾讯控股 2.08 1,259.04 3.02% -0.86 --
002602 世纪华通 50.90 1,054.14 2.53% 新晋 -2.79
合计 -- 152.81 13,879.48 33.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.30 0.31 --
合计 130.30 0.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.30 130.30 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,478.04
本期利润(万元) 8,894.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1797
期末基金资产净值(万元) 38,758.91
期末基金份额净值(元) 0.8228