近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-03 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.44 | 11.12 | 2.96 | 7.95 | 6.13 | -14.10 | -23.95 | -36.97 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -1.10 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 1.69 | 7.06 | 2.80 | 8.25 | -2.75 | -15.48 | -25.75 | -35.87 |
| ① — ③ | 2.90 | 5.53 | 0.97 | 5.25 | -2.10 | -6.66 | -15.70 | -- |
| 同类排名 | 1169/8449 | 1297/8355 | 2760/8198 | 1115/8354 | 3845/7885 | 4729/7008 | 4864/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 5.31 | -3.40 | -4.26 | -2.17 | -20.75 | -28.01 |
| 基准收益率②% | -0.52 | 12.79 | -1.14 | 1.43 | 12.50 | -7.60 | -15.42 |
| ① — ② | 0.96 | -7.48 | -2.26 | -5.69 | -14.67 | -13.15 | -12.59 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩林 | 2021/11/04 | 3年5月1天 | -40.69 | 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何以广 | 2021/03/16 | 2022/10/21 | 1年7月5天 | -15.54 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6988 | 7565 | 8103 | 8764 | |
| 户均持有份额(万) | 7.79 | 7.79 | 7.69 | 7.87 | |
| 机构持有比例(%) | 5.69 | 5.35 | 5.07 | 7.50 | |
| 个人持有比例(%) | 94.31 | 94.65 | 94.93 | 92.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,603.47 | 47.96 | -- | 1.74 |
| 批发和零售业 | 874.29 | 2.53 | -- | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 176.47 | 0.51 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,605.34 | 16.19 | -- | 10.93 |
| 金融业 | 350.75 | 1.01 | -- | -5.82 |
| 租赁和商务服务业 | 563.46 | 1.63 | -- | -0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 160.47 | 0.46 | -- | -1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 369.51 | 1.07 | -- | 0.06 |
| 教育 | 311.66 | 0.90 | -- | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,239.29 | 3.58 | -- | 1.87 |
| 合计 | 26,254.71 | 75.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 6.96 | 1,042.87 | 3.01% | 新晋 | -11.35 |
| 600584 | 长电科技 | 25.37 | 1,036.62 | 2.99% | 0.34 | -7.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.58 | 952.28 | 2.75% | 新晋 | -8.14 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.15 | 940.40 | 2.72% | 新晋 | -- |
| 002241 | 歌尔股份 | 36.21 | 934.58 | 2.70% | 新晋 | -17.78 |
| 002371 | 北方华创 | 2.39 | 934.49 | 2.70% | 0.05 | -1.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 27.60 | 881.78 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.53 | 877.03 | 2.53% | 0.26 | 16.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 19.34 | 788.30 | 2.28% | -1.14 | -18.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.89 | 729.84 | 2.11% | -1.83 | -- |
| 合计 | -- | 151.02 | 9,118.19 | 26.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.93 | 0.35 | -0.01 |
| 合计 | 120.93 | 0.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.20 | 120.93 | 0.35 |
| 基金名称 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004085)工银国债（7-10年）指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等资产的投资。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于中债-国债（7-10年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,594.93 |
| 本期利润(万元) | 156.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,103.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5896 |
