基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.34 0.80 3.50 9.98 -- -- --
基准收益率②% 4.21 0.47 2.18 7.47 -- -- --
① — ② -0.87 0.33 1.32 2.51 -- -- --
业绩比较基准 中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲少杰 2025/03/11 1年2月1天 19.19 曲少杰，男，中国籍，19年证券从业经历，中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士，注册金融分析师CFA。2006年6月-2012年6月曾就职于易方达基金管理有限公司任QDII交易经理，2014年4月-2015年4月曾就职于YGD资产管理公司（香港）任港股投资经理，2015年4月-2016年10月曾就职于深圳道朴资本管理有限公司任投资经理，2016年10月-2018年3月曾就职于生命保险资产管理有限公司任港股投资经理。2018年3月加入长城基金管理有限公司，历任港股研究员、国际业务部总经理助理，现任国际业务部副总经理（主持工作）、基金经理。自2019年6月26日起，担任长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日起，担任长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2025年3月11日起，担任长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年6月18日起，担任长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月20日起，担任长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年3月27日起，担任长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城中证港股通高股息投资指数A长城中证港股通高股息投资指数C基金总份额

长城中证港股通高股息投资指数A长城中证港股通高股息投资指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)1986813----
户均持有份额(万)2.724.11----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 86.30 1,135.36 5.85% 0.41 --
00883 中国海洋石油 36.50 902.37 4.65% 1.21 --
03808 中国重汽 25.00 856.02 4.41% 0.65 --
01088 中国神华 20.30 826.65 4.26% 0.85 --
01898 中煤能源 70.00 815.85 4.21% 1.08 --
00857 中国石油股份 80.40 763.13 3.94% 新晋 --
01308 海丰国际 25.30 761.30 3.93% 0.56 --
03360 远东宏信 114.90 714.21 3.68% -0.54 --
00288 万洲国际 73.75 668.11 3.45% 0.35 --
01988 民生银行 204.50 662.67 3.42% -0.58 --
合计 -- 736.95 8,105.67 41.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.96
本期利润(万元) 258.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.049
期末基金资产净值(万元) 4,992.81
期末基金份额净值(元) 1.141