近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.48 | 1.18 | 1.39 | 1.03 | 5.34 | 1.58 | 3.03 |
基准收益率②% | 0.62 | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | 0.86 | 0.48 | 0.65 | 0.61 | 2.70 | -0.76 | 0.18 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹德立 | 2019/08/29 | 5年1月19天 | 17.46 | 邹德立先生,武汉大学金融学专业学士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 438034 | 252969 | 119879 | 91079 | |
户均持有份额(万) | 2.71 | 2.72 | 3.47 | 0.98 | |
机构持有比例(%) | 3.44 | 7.79 | 29.79 | 27.09 | |
个人持有比例(%) | 96.56 | 92.21 | 70.21 | 72.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 564,093.75 | 13.68 | 8.50 |
其中:政策性金融债 | 564,093.75 | 13.68 | 8.50 |
企业债券 | 60,033.33 | 1.46 | -0.81 |
短期融资券 | 1,794,371.60 | 43.53 | -12.61 |
中期票据 | 2,389,236.01 | 57.96 | -6.88 |
合计 | 4,807,734.69 | 116.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240411 | 24农发11 | 1000.00 | 100252.49 | 2.43 |
092318003 | 23农发清发03 | 910.00 | 91630.67 | 2.22 |
230302 | 23进出02 | 750.00 | 75669.45 | 1.84 |
092318002 | 23农发清发02 | 720.00 | 72984.13 | 1.77 |
220403 | 22农发03 | 440.00 | 44635.88 | 1.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8,034.81 |
本期利润(万元) | 15,750.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 1,395,739.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.1759 |