近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.06 | -6.34 | -3.93 | -10.54 | -20.75 | -4.45 | -- |
基准收益率②% | -1.14 | 1.29 | -4.72 | -3.45 | -7.53 | -- | -- |
① — ② | -0.92 | -7.63 | 0.79 | -7.09 | -13.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈良栋 | 2022/08/02 | 2年2月15天 | -26.56 | 陈良栋,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城消费增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年11月27日至2018年11月15日任长城久祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2018年9月6日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2019年1月18日任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2018年11月2日任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2019年7月26日任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2020年6月17日任长城久祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月28任长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年9月1日至2023年8月14日任长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日任长城产业成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任长城产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月15日任长城产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任长城产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 7757 | 8374 | 9258 | 10403 | |
户均持有份额(万) | 18.71 | 19.22 | 19.05 | 19.34 | |
机构持有比例(%) | 0.15 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | |
个人持有比例(%) | 99.85 | 99.87 | 99.73 | 99.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 811.74 | 0.79 | -- | -6.09 |
制造业 | 84,606.44 | 82.08 | -- | 36.33 |
建筑业 | 6,143.26 | 5.96 | -- | 4.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 931.21 | 0.90 | -- | -3.05 |
合计 | 92,492.65 | 89.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300627 | 华测导航 | 323.50 | 9,656.34 | 9.37% | -0.57 | 22.20 |
603596 | 伯特利 | 244.19 | 9,498.81 | 9.21% | 0.24 | 19.51 |
002463 | 沪电股份 | 207.49 | 7,573.49 | 7.35% | 新晋 | 16.17 |
300679 | 电连技术 | 183.81 | 7,394.72 | 7.17% | 0.47 | 32.08 |
300811 | 铂科新材 | 139.03 | 6,103.32 | 5.92% | 2.35 | 17.67 |
601138 | 工业富联 | 144.35 | 3,955.19 | 3.84% | 新晋 | 22.17 |
002906 | 华阳集团 | 145.95 | 3,905.62 | 3.79% | 新晋 | 25.03 |
600519 | 贵州茅台 | 2.38 | 3,492.39 | 3.39% | -1.63 | 16.66 |
300308 | 中际旭创 | 24.23 | 3,340.56 | 3.24% | 新晋 | 28.16 |
688630 | 芯碁微装 | 52.72 | 3,298.94 | 3.20% | -0.01 | 22.80 |
合计 | -- | 1,467.65 | 58,219.38 | 56.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,903.40 |
本期利润(万元) | -2,138.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 |
期末基金资产净值(万元) | 100,813.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.6946 |