近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0696元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:731/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-17 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 吴冰燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.25 | 2.03 | 0.35 | 3.00 | -- | -- | 6.97 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.28 | 5.56 | -- | -- | 9.15 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.16 | 2.22 | 0.21 | 3.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.23 | 0.21 | -1.12 | 0.07 | -2.56 | -- | -- | -2.18 |
| ① — ③ | 0.04 | 0.10 | -0.19 | 0.14 | -0.22 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 911/2381 | 770/2360 | 1203/2255 | 731/2354 | 1107/2057 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.22 | 0.02 | 1.61 | 1.86 | 4.78 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | -1.01 | -0.24 | 0.55 | 0.51 | -0.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2023/08/18 | 1年7月23天 | 6.97 | 吴冰燕，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，注册金融分析师（CFA）。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，现任固定收益研究部主管（主持工作）。2022年07月18日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | 4 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 42,728.19 | 39.65 | -0.61 |
| 其中：政策性金融债 | 18,301.33 | 16.98 | -0.32 |
| 企业债券 | 6,195.23 | 5.75 | -0.07 |
| 中期票据 | 62,208.56 | 57.73 | 0.40 |
| 其他债券 | 8,678.96 | 8.05 | 0.06 |
| 同业存单 | 19,867.28 | 18.44 | -0.11 |
| 合计 | 139,678.23 | 129.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112495968 | 24杭州银行CD053 | 100.00 | 9957.17 | 9.24 |
| 102381103 | 23华远陆港MTN002 | 95.00 | 9949.54 | 9.23 |
| 112402082 | 24工商银行CD082 | 100.00 | 9910.10 | 9.20 |
| 200212 | 20国开12 | 90.00 | 9244.33 | 8.58 |
| 240431 | 24农发31 | 90.00 | 9057.00 | 8.41 |
| 基金名称 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018941)长城裕利纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资组合比例可相应进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.066 |
