基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.94 1.28 11.38 11.05 -8.79 -12.75 -37.52
基准收益率②% 9.04 1.55 -0.39 0.80 10.58 -2.89 -9.39
① — ② 33.90 -0.27 11.77 10.25 -19.37 -9.86 -28.13
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2017/03/16 8年8月20天 50.04 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2015/06/24 2017/03/16 1年8月22天 4.34
吴文庆 2013/12/26 2017/03/16 3年2月21天 20.42
王文祥 2011/10/19 2014/03/11 2年4月23天 29.80
阮涛 2010/02/24 2011/12/09 1年9月13天 -16.68
李硕 2007/11/13 2010/02/23 2年3月10天 -10.20
阮涛 2007/04/12 2007/11/12 7月 44.16
杨毅平 2006/02/25 2007/04/11 1年1月14天 129.08
韩刚 2005/03/26 2006/02/24 10月29天 6.22
韩浩 2003/10/31 2005/03/26 1年4月25天 7.77
杨军 2003/10/31 2005/03/25 1年4月24天 7.45

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C基金总份额

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6700686672097407
户均持有份额(万)0.590.570.570.55
机构持有比例(%)6.046.115.825.96
个人持有比例(%)93.9693.8994.1894.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,015.30 77.29 -- 30.77
信息传输、软件和信息技术服务业 2,442.31 17.14 -- 10.35
合计 13,457.61 94.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 6.47 741.42 5.20% -0.62 -9.01
688141 杰华特 11.34 658.55 4.62% 0.87 -23.87
688256 寒武纪 0.48 636.00 4.46% 新晋 1.55
688629 华丰科技 6.24 614.08 4.31% 新晋 5.16
002241 歌尔股份 16.19 607.13 4.26% 新晋 -7.77
300308 中际旭创 1.43 577.26 4.05% 0.25 11.45
688049 炬芯科技 9.08 565.07 3.96% 0.42 -3.12
603893 瑞芯微 2.45 552.60 3.88% -0.87 1.29
301183 东田微 5.80 541.66 3.80% 新晋 19.13
000021 深科技 19.23 535.94 3.76% 新晋 -11.97
合计 -- 78.71 6,029.71 42.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,578.63
本期利润(万元) 2,916.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7049
期末基金资产净值(万元) 10,937.12
期末基金份额净值(元) 2.3713