基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.33 0.60 0.06 0.90 2.62 2.45 2.33
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 1.13 -0.94 0.58 -1.64 -4.37 -2.00 -0.79
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 107/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 214/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 101/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 997/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 973/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨献忠 2025/10/29 1月6天 0.14 杨献忠，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员；2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。2017年11月24日至2018年4月20日，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2018年4月21日起至2024年4月2日，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年5月8日至2023年12月9日，担任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起至2024年4月2日，担任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日至2023年7月27日，担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月16日至2023年12月9日，担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月16日至2022年1月26日，担任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月12日至2022年7月2日，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月25日至2024年4月2日，担任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日至2024年4月2日，担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。
吴冰燕 2022/07/18 3年4月17天 7.08 吴冰燕，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，注册金融分析师（CFA）。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，现任固定收益研究部主管（主持工作）。2022年07月18日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏建 2020/07/20 2022/07/27 2年7天 7.59
蔡旻 2018/06/13 2020/07/20 2年1月7天 7.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 364,298.87 88.33 63.83
企业债券 41,735.21 10.12 -2.97
中期票据 54,365.44 13.18 -4.57
同业存单 19,786.60 4.80 0.03
合计 480,186.13 116.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128028 21邮储银行二级01 340.00 34637.18 8.40
2320041 23南京银行01 240.00 24244.61 5.88
2128032 21兴业银行二级01 200.00 21140.51 5.13
2128051 21工商银行二级02 180.00 18853.55 4.57
2128039 21中国银行二级03 170.00 17876.70 4.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,039.59
本期利润(万元) 1,358.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 412,424.17
期末基金份额净值(元) 1.0999