基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.64 2.09 3.02 0.78 7.66 -2.34 4.89
基准收益率②% 0.42 0.41 0.41 0.42 1.65 1.65 1.65
① — ② 0.22 1.68 2.61 0.36 6.01 -3.99 3.24
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的1年期定期存款利率（税后）*1.1

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 108/1005 -- 低 21/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 213/1005 -- 低 28/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 102/1005 -- 低 22/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 996/1005 -- 低 406/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 972/1005 -- 低 433/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张棪 2017/09/06 7年2月13天 32.54 张棪，男，中国籍，多年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2020年6月16日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2024年5月29日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2024年5月29日任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年11月8日至2022年12月3日任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月4日任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2017/07/27 2020/07/17 2年11月21天 8.80
钟光正 2013/09/06 2017/07/27 3年10月21天 35.27

长城增强收益定开债券A长城增强收益定开债券C基金总份额

长城增强收益定开债券A长城增强收益定开债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2068120612061292
户均持有份额(万)3.955.875.8710.07
机构持有比例(%)0.110.000.0041.40
个人持有比例(%)99.89100.00100.0058.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,494.12 69.83 7.74
其中：政策性金融债 9,494.12 69.83 7.74
企业债券 163.25 1.20 0.01
可转换债券 2,670.45 19.64 -1.97
其他债券 2,038.45 14.99 0.08
合计 14,366.28 105.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190205 19国开05 20.00 2174.17 15.99
210208 21国开08 20.00 2042.66 15.02
230205 23国开05 10.00 1076.49 7.92
232480001 24中行二级资本债01A 10.00 1032.97 7.60
240203 24国开03 10.00 1029.35 7.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.82
本期利润(万元) 57.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 9,072.17
期末基金份额净值(元) 1.1096