基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷俊 2023/12/26 10月26天 4.87 雷俊，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学理学学士、工学硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，数量化投资部总监助理，基金经理；2017年11月加入长城基金管理有限公司，现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理、基金经理兼投资经理。2014年12月23日至2016年4月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年4月21日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2011年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日任南方策略优化股票型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年至2018年6月27日任金元顺安基金董事。2017年11月进入长城基金管理有限公司，现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理。2018年11月30日任长城久泰沪深300指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月29日任长城量化精选股票型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年10月24日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任长城量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至2023年9月15日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城智盈添益债券A长城智盈添益债券C基金总份额

长城智盈添益债券A长城智盈添益债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)20------
户均持有份额(万)172.41------
机构持有比例(%)29.01------
个人持有比例(%)70.99------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.86 0.11 -- -0.29
采矿业 59.16 1.62 -- -0.11
制造业 341.72 9.33 -- 0.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.01 1.78 -- 0.79
建筑业 10.26 0.28 -- -0.18
批发和零售业 17.29 0.47 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 47.86 1.31 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88 0.13 -- -0.91
金融业 115.59 3.16 -- 1.42
房地产业 0.55 0.02 -- -0.70
租赁和商务服务业 16.16 0.44 -- 0.07
水利、环境和公共设施管理业 3.04 0.08 -- -0.22
合计 685.38 18.73 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.38 21.69 0.59% 新晋 -3.10
600519 贵州茅台 0.01 17.48 0.48% 新晋 0.13
00700 腾讯控股 0.03 12.03 0.33% 新晋 --
600887 伊利股份 0.39 11.34 0.31% 0.16 9.87
601088 中国神华 0.25 10.90 0.30% 0.01 -2.35
600039 四川路桥 1.46 10.26 0.28% 0.03 -10.82
000937 冀中能源 1.54 10.26 0.28% 0.02 3.49
601225 陕西煤业 0.36 9.93 0.27% 0.12 -4.69
601919 中远海控 0.63 9.90 0.27% -0.01 1.93
600900 长江电力 0.32 9.62 0.26% 新晋 -2.96
01088 中国神华 0.30 9.48 0.26% 新晋 --
合计 -- 5.67 132.89 3.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,882.11 78.71 30.60
合计 2,882.11 78.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 6.00 611.40 16.70
019732 24国债01 4.80 499.06 13.63
019710 23国债17 4.50 455.94 12.45
102257 国债2401 2.90 301.52 8.23
019729 23国债26 2.30 241.85 6.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.77
本期利润(万元) 84.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0245
期末基金资产净值(万元) 3,619.09
期末基金份额净值(元) 1.0496