近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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雷俊 | 2023/12/26 | 9月22天 | 4.25 | 雷俊,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学理学学士、工学硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员,数量化投资部总监助理,基金经理;2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理、基金经理兼投资经理。2014年12月23日至2016年4月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年4月21日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2011年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日任南方策略优化股票型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年至2018年6月27日任金元顺安基金董事。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理。2018年11月30日任长城久泰沪深300指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月29日任长城量化精选股票型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年10月24日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任长城量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至2023年9月15日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 20 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 172.41 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 29.01 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 70.99 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.12 | 0.06 | -- | -0.47 |
采矿业 | 51.10 | 1.45 | -- | -0.55 |
制造业 | 208.64 | 5.90 | -- | -1.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.08 | 1.13 | -- | -0.19 |
建筑业 | 11.23 | 0.32 | -- | -0.16 |
批发和零售业 | 14.41 | 0.41 | -- | -0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.56 | 1.03 | -- | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.32 | 0.09 | -- | -0.77 |
金融业 | 35.37 | 1.00 | -- | -0.46 |
房地产业 | 1.44 | 0.04 | -- | -0.46 |
租赁和商务服务业 | 6.28 | 0.18 | -- | -0.18 |
科学研究和技术服务业 | 0.60 | 0.02 | -- | -0.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.03 | -- | -0.26 |
文化、体育和娱乐业 | 2.25 | 0.06 | -- | -0.26 |
合计 | 414.45 | 11.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 0.23 | 10.21 | 0.29% | -0.06 | 9.64 |
601919 | 中远海控 | 0.64 | 9.91 | 0.28% | -0.41 | 25.14 |
000937 | 冀中能源 | 1.36 | 9.11 | 0.26% | -0.04 | 13.96 |
600039 | 四川路桥 | 1.12 | 8.84 | 0.25% | 新晋 | 51.43 |
600348 | 华阳股份 | 0.71 | 7.07 | 0.20% | 新晋 | 19.00 |
600096 | 云天化 | 0.35 | 6.80 | 0.19% | 新晋 | 23.13 |
600398 | 海澜之家 | 0.70 | 6.47 | 0.18% | 新晋 | 19.60 |
600887 | 伊利股份 | 0.21 | 5.43 | 0.15% | -0.15 | 21.13 |
601225 | 陕西煤业 | 0.21 | 5.41 | 0.15% | 新晋 | 12.31 |
600886 | 国投电力 | 0.29 | 5.29 | 0.15% | 新晋 | 2.25 |
合计 | -- | 5.82 | 74.54 | 2.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,701.03 | 48.11 | -26.14 |
合计 | 1,701.03 | 48.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019710 | 23国债17 | 4.50 | 462.79 | 13.09 |
019740 | 24国债09 | 3.10 | 311.06 | 8.80 |
019736 | 24国债05 | 2.70 | 273.24 | 7.73 |
019729 | 23国债26 | 2.30 | 238.95 | 6.76 |
019734 | 24国债03 | 1.90 | 192.61 | 5.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.78 |
本期利润(万元) | 15.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 3,534.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0251 |