基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 10.54 5.71 -1.66 -6.59 1.66 -- --
基准收益率②% 6.62 2.76 -1.13 -0.54 11.94 -- --
① — ② 3.92 2.95 -0.53 -6.05 -10.28 -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2023/10/24 2年1月11天 10.26 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城国企优选混合A长城国企优选混合C基金总份额

长城国企优选混合A长城国企优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47427334
户均持有份额(万)0.130.140.120.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 264.80 22.92 -- 17.41
制造业 458.73 39.70 -- -6.82
建筑业 20.31 1.76 -- 0.28
金融业 44.02 3.81 -- -2.70
租赁和商务服务业 27.83 2.41 -- 0.86
合计 815.69 70.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06881 中国银河 5.75 62.16 5.38% -0.20 --
06886 HTSC 3.18 59.75 5.17% 0.73 --
601898 中煤能源 4.95 56.23 4.87% 0.16 1.38
01347 华虹半导体 0.75 54.56 4.72% 1.62 --
000830 鲁西化工 3.62 52.56 4.55% 新晋 11.14
000768 中航西飞 1.85 49.71 4.30% -0.07 -7.16
600426 华鲁恒升 1.84 48.96 4.24% 新晋 14.19
000932 华菱钢铁 7.44 48.29 4.18% 新晋 -3.39
02899 紫金矿业 1.60 47.62 4.12% 新晋 --
601001 晋控煤业 3.44 47.33 4.10% 新晋 -3.90
601899 紫金矿业 0.60 17.66 1.53% 新晋 -1.84
合计 -- 35.02 544.83 47.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.29
本期利润(万元) 0.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1077
期末基金资产净值(万元) 4.56
期末基金份额净值(元) 1.1392