基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.57 -0.49 2.63 -- -- -- --
基准收益率②% 9.43 -0.44 3.30 -- -- -- --
① — ② -2.86 -0.05 -0.67 -- -- -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2023/10/24 1年28天 4.84 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城国企优选混合A长城国企优选混合C基金总份额

长城国企优选混合A长城国企优选混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)7334----
户均持有份额(万)0.120.08----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 220.47 20.55 -- 14.65
制造业 423.11 39.45 -- -7.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.16 4.58 -- 1.33
交通运输、仓储和邮政业 32.84 3.06 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 88.33 8.23 -- 3.72
金融业 24.48 2.28 -- -3.96
房地产业 36.87 3.44 -- 0.20
科学研究和技术服务业 17.03 1.59 -- 0.18
文化、体育和娱乐业 20.24 1.89 -- 0.23
合计 912.53 85.07 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601666 平煤股份 3.43 37.59 3.50% 新晋 1.96
000858 五粮液 0.23 37.38 3.48% 新晋 4.48
000977 浪潮信息 0.90 37.35 3.48% 0.49 12.49
000768 中航西飞 1.32 36.43 3.40% 新晋 -3.95
000922 佳电股份 3.23 35.82 3.34% 0.25 11.97
01347 华虹半导体 1.90 35.81 3.34% 新晋 --
601899 紫金矿业 1.95 35.37 3.30% -0.73 -9.19
601001 晋控煤业 2.02 34.44 3.21% 新晋 -10.26
000400 许继电气 0.98 33.51 3.12% -0.33 -9.15
600985 淮北矿业 1.80 32.42 3.02% 新晋 -7.89
合计 -- 17.76 356.12 33.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.04
本期利润(万元) 0.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.028
期末基金资产净值(万元) 6.09
期末基金份额净值(元) 1.0613