基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.69 10.51 8.88 -4.59 -12.80 -13.11 -34.39
基准收益率②% 5.82 2.55 1.23 0.85 2.47 -5.79 -10.18
① — ② 6.87 7.96 7.65 -5.44 -15.27 -7.32 -24.21
业绩比较基准 45%*中证健康产业指数收益率＋10%*中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋45%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭小兵 2020/08/14 5年3月21天 -35.78 谭小兵，女，中国籍，17年证券从业经历，暨南大学会计学硕士。2004年7月-2005年7月曾就职于联邦制药（成都）有限公司，2008年2月-2010年10月曾就职于东莞证券有限责任公司，2010年10月-2014年2月曾就职于信达澳银基金管理有限公司。2014年2月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理兼投资经理，历任行业研究员、基金经理助理。自2016年2月3日起，担任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月22日至2020年1月20日，担任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月29日至2018年8月16日，代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日至2025年10月9日，担任长城创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任长城健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任长城大健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城健康生活灵活配置混合A长城健康生活灵活配置混合C基金总份额

长城健康生活灵活配置混合A长城健康生活灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14053148331583216670
户均持有份额(万)4.004.024.434.35
机构持有比例(%)0.050.8910.309.95
个人持有比例(%)99.9599.1189.7090.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,723.33 56.63 -- 10.11
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 891.59 2.13 -- -4.66
金融业 105.07 0.25 -- -6.26
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
教育 80.37 0.19 -- -0.38
合计 24,804.36 59.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300204 舒泰神 81.80 2,863.82 6.84% 3.27 -28.05
01530 三生制药 82.75 2,266.47 5.41% -2.01 --
01801 信达生物 25.64 2,256.51 5.39% 1.80 --
300723 一品红 35.50 2,109.77 5.04% -1.62 -15.76
688068 热景生物 12.39 2,105.14 5.03% -1.00 14.44
01177 中国生物制药 274.60 2,040.73 4.87% 新晋 --
09926 康方生物 15.40 1,985.26 4.74% 新晋 --
688382 益方生物 59.79 1,859.91 4.44% 新晋 -11.04
09969 诺诚健华 105.30 1,799.68 4.30% 新晋 --
002940 昂利康 44.12 1,677.44 4.00% 新晋 -2.88
合计 -- 737.29 20,964.73 50.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,812.13
本期利润(万元) 3,733.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0641
期末基金资产净值(万元) 41,732.32
期末基金份额净值(元) 0.6871