基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.72 -8.72 -10.38 2.20 -13.11 -34.39 -3.68
基准收益率②% 8.93 -3.68 -3.16 -1.08 -5.79 -10.18 0.59
① — ② 2.79 -5.04 -7.22 3.28 -7.32 -24.21 -4.27
业绩比较基准 45%*中证健康产业指数收益率＋10%*中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋45%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭小兵 2020/08/14 4年3月6天 -49.15 谭小兵女士，中国，硕士，具有基金从业资格。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。2016年2月3日任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2018年8月16日代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任长城大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城健康生活灵活配置混合A长城健康生活灵活配置混合C基金总份额

长城健康生活灵活配置混合A长城健康生活灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15832166701784418798
户均持有份额(万)4.434.354.224.52
机构持有比例(%)10.309.959.5917.14
个人持有比例(%)89.7090.0590.4182.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,156.43 5.91 -- 0.01
制造业 21,079.92 57.81 -- 10.70
批发和零售业 2,140.78 5.87 -- 4.08
交通运输、仓储和邮政业 0.67 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,692.28 4.64 -- 0.13
金融业 326.85 0.90 -- -5.34
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 2,167.13 5.94 -- 4.53
合计 29,564.33 81.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301363 美好医疗 101.15 3,480.42 9.54% 1.19 -9.07
600519 贵州茅台 1.38 2,412.24 6.62% 0.54 -0.05
301015 百洋医药 71.55 2,140.78 5.87% 0.04 0.82
688076 诺泰生物 28.68 1,972.64 5.41% 0.17 -19.19
300347 泰格医药 21.64 1,492.94 4.09% 新晋 -4.60
300765 新诺威 40.53 1,252.50 3.43% -0.45 -17.21
603998 方盛制药 98.32 1,181.81 3.24% -0.01 -10.38
688575 亚辉龙 46.22 1,100.03 3.02% -0.18 -8.52
688117 圣诺生物 34.35 1,071.37 2.94% 新晋 3.39
603322 超讯通信 34.22 1,006.07 2.76% -0.91 10.88
合计 -- 478.04 17,110.80 46.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.02 0.11 --
合计 41.02 0.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111021 奥锐转债 0.33 41.02 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,212.39
本期利润(万元) 3,797.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0547
期末基金资产净值(万元) 36,462.93
期末基金份额净值(元) 0.5311