近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.88 | -6.27 | -6.22 | -0.92 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 4.91 | -0.58 | -3.90 | -4.11 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.03 | -5.69 | -2.32 | 3.19 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲少杰 | 2019/06/26 | 5年3月21天 | -9.80 | 曲少杰,男,中国籍,16年证券从业经历,中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2019年6月26日任长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日任长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 67 | 75 | 83 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.37 | 0.19 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 2.11 | 3.85 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 97.89 | 96.15 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 81.20 | 1.41 | -- | -44.34 |
合计 | 81.20 | 1.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 1.50 | 509.82 | 8.85% | 2.60 | -- |
01211 | 比亚迪股份 | 2.20 | 465.83 | 8.08% | 新晋 | -- |
01810 | 小米集团-W | 30.00 | 451.23 | 7.83% | 1.92 | -- |
03690 | 美团-W | 4.23 | 428.92 | 7.44% | 新晋 | -- |
00285 | 比亚迪电子 | 10.00 | 355.95 | 6.18% | 新晋 | -- |
00981 | 中芯国际 | 22.00 | 343.75 | 5.96% | 新晋 | -- |
02382 | 舜宇光学科技 | 7.00 | 308.26 | 5.35% | 新晋 | -- |
09626 | 哔哩哔哩-W | 2.00 | 231.64 | 4.02% | 新晋 | -- |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 210.83 | 3.66% | 新晋 | -- |
02338 | 潍柴动力 | 10.00 | 136.35 | 2.37% | -2.35 | -- |
000338 | 潍柴动力 | 5.00 | 81.20 | 1.41% | -0.05 | 17.06 |
合计 | -- | 96.93 | 3,523.78 | 61.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.82 |
本期利润(万元) | -0.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 27.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.7175 |