近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.77 | -12.77 | -0.15 | -16.18 | -21.82 | -26.62 | -2.14 |
基准收益率②% | -0.63 | 1.49 | -4.08 | -2.86 | -6.11 | -13.00 | -0.37 |
① — ② | -1.14 | -14.26 | 3.93 | -13.32 | -15.71 | -13.62 | -1.77 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周诗博 | 2023/02/10 | 1年8月7天 | -31.61 | 周诗博,男,中国籍,6年证券从业经历,清华大学工学学士、经济学双学士、工学硕士。2016年10月进入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月4日起,担任长城优化升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任长城研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何以广 | 2021/12/16 | 2023/02/10 | 3年5月27天 | -26.41 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 30 | 20 | 23 | 13 | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.18 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,359.44 | 16.05 | -- | 9.17 |
制造业 | 14,203.45 | 52.30 | -- | 6.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.10 | 0.21 | -- | -3.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 311.04 | 1.15 | -- | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42 | 0.01 | -- | -3.94 |
租赁和商务服务业 | 134.28 | 0.49 | -- | -0.64 |
合计 | 19,067.73 | 70.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605117 | 德业股份 | 21.40 | 1,590.97 | 5.86% | 新晋 | -4.55 |
600761 | 安徽合力 | 65.08 | 1,408.39 | 5.19% | 新晋 | 2.44 |
601001 | 晋控煤业 | 79.70 | 1,316.64 | 4.85% | 新晋 | 20.56 |
603619 | 中曼石油 | 56.14 | 1,314.80 | 4.84% | 新晋 | 17.63 |
300750 | 宁德时代 | 7.27 | 1,308.10 | 4.82% | 1.42 | 27.34 |
688009 | 中国通号 | 204.12 | 1,224.74 | 4.51% | 0.75 | 29.04 |
603338 | 浙江鼎力 | 19.11 | 1,154.63 | 4.25% | 新晋 | 3.26 |
000425 | 徐工机械 | 157.08 | 1,123.12 | 4.14% | 新晋 | 26.27 |
300679 | 电连技术 | 27.79 | 1,117.99 | 4.12% | 1.20 | 32.08 |
601899 | 紫金矿业 | 62.47 | 1,097.60 | 4.04% | 新晋 | 18.78 |
合计 | -- | 700.16 | 12,656.98 | 46.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.38 |
本期利润(万元) | -0.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 4.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.9902 |