近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0457元 | 日增长率%： | 1.42 | 今年以来收益率%： | 4.91(排名:486/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-23 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 焦文龙 何顺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.29 | 5.87 | 11.81 | 4.91 | 19.71 | 9.67 | 3.87 | 3.11 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -8.35 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | 4.22 | 6.64 | 14.03 | 9.84 | 15.18 | 13.91 | 5.88 | 11.46 |
| ① — ③ | 6.80 | 6.90 | 15.06 | 7.90 | 16.97 | 22.65 | 15.31 | -- |
| 同类排名 | 1555/8372 | 737/8289 | 204/8129 | 486/8278 | 486/7815 | 261/6958 | 1187/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.70 | 0.27 | 1.15 | 1.70 | 8.01 | 0.44 | -13.00 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | 2.32 | -2.13 | -0.21 | -0.43 | -0.51 | -2.68 | -13.67 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张棪 | 2017/09/06 | 7年7月3天 | 24.61 | 张棪，男，中国籍，10年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日至2020年6月16日，担任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日，担任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2024年5月29日，担任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2024年5月29日，担任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起，担任长城久悦债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2022年7月27日，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2022年12月3日，担任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 842 | 884 | 927 | 954 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 19.82 | 0.95 | -- | -0.42 |
| 制造业 | 20.56 | 0.99 | -- | -6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.05 | 1.11 | -- | 0.05 |
| 建筑业 | 3.28 | 0.16 | -- | -0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.32 | 0.16 | -- | -0.69 |
| 金融业 | 15.36 | 0.74 | -- | -0.99 |
| 房地产业 | 2.83 | 0.14 | -- | -0.40 |
| 合计 | 88.22 | 4.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 1.53 | 15.96 | 0.77% | 新晋 | -4.18 |
| 601601 | 中国太保 | 0.24 | 8.18 | 0.39% | 新晋 | -4.36 |
| 600900 | 长江电力 | 0.24 | 7.09 | 0.34% | 新晋 | 6.46 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.98 | 6.86 | 0.33% | 新晋 | -9.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.26 | 6.05 | 0.29% | 新晋 | 3.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.55 | 4.13 | 0.20% | 新晋 | 3.36 |
| 601288 | 农业银行 | 0.69 | 3.68 | 0.18% | 新晋 | 0.09 |
| 601857 | 中国石油 | 0.41 | 3.67 | 0.18% | 新晋 | 0.03 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.67 | 3.50 | 0.17% | 新晋 | 3.40 |
| 601088 | 中国神华 | 0.08 | 3.48 | 0.17% | 新晋 | 9.08 |
| 合计 | -- | 5.65 | 62.60 | 3.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 853.58 | 40.98 | 35.06 |
| 金融债券 | 1,250.66 | 60.05 | -5.24 |
| 其中：政策性金融债 | 1,250.66 | 60.05 | -5.24 |
| 可转换债券 | 556.69 | 26.73 | -3.36 |
| 合计 | 2,660.93 | 127.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210408 | 21农发08 | 10.00 | 1037.31 | 49.80 |
| 230023 | 23附息国债23 | 6.00 | 742.16 | 35.63 |
| 240210 | 24国开10 | 2.00 | 213.35 | 10.24 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.34 | 4.87 |
| 128129 | 青农转债 | 0.91 | 100.04 | 4.80 |
| 基金名称 | 工银瑞信聚享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011730)工银聚享混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：本基金股票资产占基金资产的比例为0-40%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.47 |
| 本期利润(万元) | 40.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0608 |
| 期末基金资产净值(万元) | 919.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3519 |
