近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.432元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:2543/8280) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王朔 陈鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 1.27 | 4.22 | 0.70 | 7.43 | 5.92 | 5.92 | 43.20 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 5.60 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.28 | -7.94 | -- |
| ① — ② | 4.62 | 0.04 | 1.94 | 2.97 | -1.51 | 7.79 | 3.91 | 37.60 |
| ① — ③ | 6.68 | 0.57 | 2.36 | 1.24 | -0.20 | 16.19 | 13.85 | -- |
| 同类排名 | 614/8384 | 3050/8300 | 2215/8143 | 2543/8280 | 3059/7821 | 772/6972 | 1178/5950 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 0.00 | 1.52 | 0.95 | 4.12 | 5.03 | 2.44 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.63 | -0.26 | 0.46 | -0.40 | -0.86 | 2.97 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2022/07/18 | 2年8月30天 | 10.57 | 吴冰燕，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，注册金融分析师（CFA）。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，现任固定收益研究部主管（主持工作）。2022年07月18日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 华吉昶 | 2024/08/15 | 8月2天 | 1.13 | 华吉昶硕士。曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员（2015年6月-2016年8月）、东吴证券股份有限公司投资经理助理（2016年8月-2018年7月）、方正证券股份有限公司投资经理（2018年7月-2020年7月）、国海证券股份有限公司债券交易员（2020年7月-2022年7月）。2022年7月加入长城基金管理有限公司，历任债券投资部投资经理（2022年7月22日-2024年7月10日）。自2024年8月15日起，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月12日任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月13日任长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张棪 | 2021/03/10 | 2022/07/27 | 1年4月17天 | 3.35 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211 | 244 | 286 | 539 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.95 | 2.84 | 5.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 47,086.61 | 44.02 | -3.80 |
| 其中：政策性金融债 | 39,885.63 | 37.29 | -0.93 |
| 企业债券 | 22,614.02 | 21.14 | -2.16 |
| 短期融资券 | 12,059.74 | 11.27 | 7.44 |
| 中期票据 | 60,824.70 | 56.86 | 2.93 |
| 其他债券 | 1,017.60 | 0.95 | -0.01 |
| 合计 | 143,602.67 | 134.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220412 | 22农发12 | 100.00 | 10149.08 | 9.49 |
| 240825 | 24广旅01 | 50.00 | 5233.13 | 4.89 |
| 102480446 | 24西江MTN001 | 50.00 | 5212.31 | 4.87 |
| 102480872 | 24柳钢集团MTN001(科创票据) | 50.00 | 5183.43 | 4.85 |
| 050217 | 05国开17 | 50.00 | 5162.84 | 4.83 |
| 基金名称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.84 |
| 本期利润(万元) | 1.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0689 |
