基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.52 0.95 1.08 0.76 5.03 2.44 1.31
基准收益率②% 1.06 1.35 0.82 0.01 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.46 -0.40 0.26 0.75 2.97 1.93 -0.79
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴冰燕 2022/07/18 2年2月30天 8.41 吴冰燕，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，注册金融分析师（CFA）。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，现任固定收益研究部主管（主持工作）。2022年07月18日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
华吉昶 2024/08/15 2月2天 -0.84 华吉昶硕士。曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员（2015年6月-2016年8月）、东吴证券股份有限公司投资经理助理（2016年8月-2018年7月）、方正证券股份有限公司投资经理（2018年7月-2020年7月）、国海证券股份有限公司债券交易员（2020年7月-2022年7月）。2022年7月加入长城基金管理有限公司，历任债券投资部投资经理（2022年7月22日-2024年7月10日）。自2024年8月15日起，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张棪 2021/03/10 2022/07/27 1年4月17天 3.35

长城稳利纯债债券A长城稳利纯债债券C基金总份额

长城稳利纯债债券A长城稳利纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)244286539190
户均持有份额(万)0.952.845.280.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 62,777.60 59.49 -4.04
其中：政策性金融债 40,356.09 38.24 -16.59
企业债券 13,916.40 13.19 11.04
短期融资券 9,639.59 9.13 -15.87
中期票据 37,751.06 35.77 17.98
其他债券 1,030.81 0.98 0.01
合计 125,115.46 118.56 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220412 22农发12 100.00 10263.31 9.73
2220075 22三峡银行绿色债01 90.00 9244.44 8.76
102300508 23钦州开投MTN001 55.00 6173.74 5.85
150314 15进出14 50.00 5277.85 5.00
180411 18农发11 50.00 5274.78 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.28
本期利润(万元) 5.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 244.29
期末基金份额净值(元) 1.0521