基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.12 0.12 -2.89 1.90 -1.99 5.94 3.84
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② -0.41 0.08 -1.39 0.84 -0.40 0.96 1.78
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏建 2022/06/15 3年10月26天 8.40 魏建，男，中国籍，17年证券从业经历，南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司（2008年7月-2020年2月），历任研究员、投资经理。2020年3月进入长城基金管理有限公司，现任债券投资部副总经理，曾任固定收益部研究员。2020年7月10日至2023年1月31日，担任长城久稳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起，担任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2022年7月27日，担任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任长城悦享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2021年11月23日，担任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任长城恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任长城悦享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年5月29日，担任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任长城瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任长城聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月13日起，担任长城永利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任长城元利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任长城兴怡债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任长城久稳债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城瑞利纯债债券A长城瑞利纯债债券C基金总份额

长城瑞利纯债债券A长城瑞利纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)879181105
户均持有份额(万)1105.751606.551804.831392.36
机构持有比例(%)99.9799.9899.9999.98
个人持有比例(%)0.030.020.010.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 861.28 82.87 43.75
合计 861.28 82.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.50 861.28 82.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,825.94
本期利润(万元) -438.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0457
期末基金资产净值(万元) 1,027.81
期末基金份额净值(元) 1.0066