近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶曙斌 | 2026/03/17 | 1月26天 | -4.00 | 陶曙斌，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月至2008年4月任德勤会计师事务所项目经理；2008年4月至2015年12月任职于南方基金管理有限公司，担任运作保障部高级经理及ETF小组组长。2016年1月至2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司投资副总监。曾任职于光大保德信基金管理有限公司（2021年1月-2024年6月）。自2017年3月23日起至2020年12月18日，担任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日至2020年12月18日，担任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起至2020年12月18日，担任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日起至2020年12月18日，担任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金的基金经理。自2019年1月17日至2020年12月18日，担任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2020年12月18日，担任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月17日至2022年10月1日，担任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日至2023年12月30日，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月10日至2023年12月30日，担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月加入长城基金管理有限公司，现任量化与指数投资部基金经理。自2025年1月17日起，担任长城中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日至2026年3月17日任长城国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任长城上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月18日起，担任长城沪深300自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17.30 | 0.05 | -- | -0.65 |
| 制造业 | 31.91 | 0.10 | -- | -1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60 | 0.02 | -- | -0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -0.08 |
| 合计 | 56.04 | 0.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001280 | 中国铀业 | 0.23 | 17.30 | 0.05% | 新晋 | 6.59 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.67 | 7.80 | 0.02% | 新晋 | -4.37 |
| 301638 | 南网数字 | 0.23 | 5.60 | 0.02% | 新晋 | 18.16 |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.11 | 4.77 | 0.01% | 新晋 | 56.87 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.16 | 3.17 | 0.01% | 新晋 | -1.83 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.06 | 2.50 | 0.01% | 新晋 | 17.03 |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01 | 2.29 | 0.01% | 新晋 | 27.73 |
| 001369 | 双欣环保 | 0.09 | 1.29 | 0.00% | 新晋 | 4.45 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.02 | 1.26 | 0.00% | 新晋 | 14.26 |
| 301667 | 纳百川 | 0.02 | 1.20 | 0.00% | 新晋 | 29.37 |
| 合计 | -- | 2.60 | 47.18 | 0.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 709.29 | 2.20 | -- |
| 合计 | 709.29 | 2.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 7.00 | 709.29 | 2.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | --元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,479.35 |
| 本期利润(万元) | 2,037.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,880.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1484 |