近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.27 | -14.12 | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -9.00 | -6.70 | -2.81 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 2.73 | -7.42 | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*90%+活期存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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雷俊 | 2020/01/10 | 4年9月7天 | -14.93 | 雷俊,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学理学学士、工学硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员,数量化投资部总监助理,基金经理;2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理、基金经理兼投资经理。2014年12月23日至2016年4月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年4月21日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2011年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日任南方策略优化股票型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年至2018年6月27日任金元顺安基金董事。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理。2018年11月30日任长城久泰沪深300指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月29日任长城量化精选股票型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年10月24日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任长城量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至2023年9月15日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1017 | 1409 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.33 | 10.41 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 9.05 | 90.80 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 90.95 | 9.20 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 138.56 | 0.80 | -- | -3.33 |
采矿业 | 198.05 | 1.15 | -- | -6.68 |
制造业 | 9,451.48 | 54.84 | -- | -5.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,458.76 | 8.46 | -- | 3.78 |
建筑业 | 0.02 | 0.00 | -- | -1.63 |
批发和零售业 | 448.94 | 2.61 | -- | -0.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.11 | 7.89 | -- | 3.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.27 | 0.04 | -- | -5.18 |
金融业 | 1,413.91 | 8.20 | -- | -0.42 |
房地产业 | 30.44 | 0.18 | -- | -2.84 |
租赁和商务服务业 | 205.71 | 1.19 | -- | 0.09 |
科学研究和技术服务业 | 157.14 | 0.91 | -- | -0.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 516.33 | 3.00 | -- | 2.40 |
卫生和社会工作 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.48 |
文化、体育和娱乐业 | 318.31 | 1.85 | -- | -0.19 |
合计 | 15,704.06 | 91.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600483 | 福能股份 | 18.01 | 209.94 | 1.22% | 0.10 | 5.86 |
600323 | 瀚蓝环境 | 9.64 | 201.48 | 1.17% | 新晋 | 20.22 |
002807 | 江阴银行 | 52.01 | 196.08 | 1.14% | 0.04 | 22.56 |
300294 | 博雅生物 | 5.91 | 195.03 | 1.13% | 新晋 | 7.91 |
600908 | 无锡银行 | 36.59 | 194.66 | 1.13% | 0.03 | 22.31 |
603323 | 苏农银行 | 40.24 | 193.55 | 1.12% | 新晋 | 25.02 |
002839 | 张家港行 | 47.25 | 189.95 | 1.10% | 新晋 | 19.76 |
002948 | 青岛银行 | 55.64 | 187.50 | 1.09% | 新晋 | 23.59 |
600717 | 天津港 | 43.88 | 187.37 | 1.09% | 新晋 | 14.76 |
002332 | 仙琚制药 | 16.34 | 186.44 | 1.08% | 新晋 | 12.69 |
合计 | -- | 325.51 | 1,942.00 | 11.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 923.78 | 5.36 | 1.31 |
合计 | 923.78 | 5.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 4.90 | 499.06 | 2.90 |
019733 | 24国债02 | 4.20 | 424.72 | 2.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -89.51 |
本期利润(万元) | 34.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
期末基金资产净值(万元) | 360.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0697 |