基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.59 42.73 1.12 11.19 -9.33 -- --
基准收益率②% 0.35 9.04 1.55 -0.39 10.58 -- --
① — ② -3.94 33.69 -0.43 11.58 -19.91 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2017/03/16 8年10月15天 14.20 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C基金总份额

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1199912378
户均持有份额(万)0.370.300.200.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 196.94 1.49 -- -3.53
制造业 10,295.47 77.85 -- 30.55
批发和零售业 555.71 4.20 -- 3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 859.10 6.50 -- 1.24
金融业 135.77 1.03 -- -6.36
科学研究和技术服务业 187.93 1.42 -- -0.24
文化、体育和娱乐业 258.90 1.96 -- 0.63
合计 12,489.82 94.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.53 659.25 4.99% 新晋 -5.74
301165 锐捷网络 6.74 598.51 4.53% 新晋 -8.37
300475 香农芯创 3.85 555.71 4.20% 新晋 7.92
688256 寒武纪 0.40 542.22 4.10% -0.36 -7.43
688392 骄成超声 4.37 490.12 3.71% 新晋 15.43
603119 浙江荣泰 4.20 485.81 3.67% 新晋 -1.47
688629 华丰科技 4.80 480.29 3.63% -0.68 -9.59
301398 星源卓镁 8.81 476.97 3.61% 新晋 12.03
301183 东田微 3.06 474.58 3.59% -0.21 -4.03
688313 仕佳光子 5.13 455.45 3.44% 新晋 2.77
合计 -- 42.89 5,218.91 39.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.96
本期利润(万元) -118.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0837
期末基金资产净值(万元) 3,160.63
期末基金份额净值(元) 2.2521