基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -12.50 -15.73 0.10 -21.95 -- -- --
基准收益率②% -0.74 1.88 -2.52 -1.77 -- -- --
① — ② -11.76 -17.61 2.62 -20.18 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2017/03/16 7年7月1天 -39.17 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C基金总份额

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)1237862--
户均持有份额(万)0.200.170.14--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,701.17 74.51 -- 28.76
信息传输、软件和信息技术服务业 956.07 19.25 -- 15.30
合计 4,657.24 93.76 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 2.61 275.49 5.55% 新晋 32.92
300101 振芯科技 18.41 271.92 5.47% 0.14 42.84
688072 拓荆科技 1.64 196.42 3.95% 1.10 19.19
688498 源杰科技 1.45 190.18 3.83% 新晋 53.39
688256 寒武纪 0.89 176.72 3.56% 0.57 55.08
002475 立讯精密 4.03 158.42 3.19% 新晋 13.82
603296 华勤技术 2.64 146.03 2.94% 新晋 20.17
688012 中微公司 1.03 145.77 2.93% 新晋 30.18
002600 领益智造 19.86 141.40 2.85% 新晋 23.57
688037 芯源微 1.58 140.70 2.83% 新晋 36.13
合计 -- 54.14 1,843.05 37.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.43
本期利润(万元) -3.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1274
期末基金资产净值(万元) 29.52
期末基金份额净值(元) 1.1837