基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.67 -3.59 42.73 1.12 54.73 -9.33 --
基准收益率②% -0.65 0.35 9.04 1.55 10.69 10.58 --
① — ② -4.02 -3.94 33.69 -0.43 44.04 -19.91 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2017/03/16 9年1月27天 43.69 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C基金总份额

长城久恒灵配混合A长城久恒灵配混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22811999123
户均持有份额(万)6.160.370.300.20
机构持有比例(%)96.980.000.000.00
个人持有比例(%)3.03100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,926.41 80.77 -- 33.13
建筑业 519.84 4.23 -- 2.58
信息传输、软件和信息技术服务业 845.88 6.88 -- 2.28
科学研究和技术服务业 10.91 0.09 -- -1.88
综合 254.52 2.07 -- 0.84
合计 11,557.56 94.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.33 588.98 4.79% -0.20 7.81
688627 精智达 2.30 523.62 4.26% 新晋 23.92
688766 普冉股份 2.29 516.25 4.20% 新晋 49.72
300900 广联航空 13.16 507.98 4.13% 新晋 30.32
688072 拓荆科技 1.23 454.03 3.69% 新晋 26.55
688392 骄成超声 3.99 422.97 3.44% -0.27 21.93
300567 精测电子 3.18 399.73 3.25% 新晋 19.46
001267 汇绿生态 10.29 388.55 3.16% 新晋 45.18
688702 盛科通信 2.25 375.60 3.06% 新晋 50.09
688313 仕佳光子 4.12 343.05 2.79% -0.65 68.36
合计 -- 44.14 4,520.76 36.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.22 0.25 --
合计 30.22 0.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.30 30.22 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 245.15
本期利润(万元) -156.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1042
期末基金资产净值(万元) 3,142.25
期末基金份额净值(元) 2.1469