近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.47 | 0.53 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.13 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邹德立 | 2017/09/06 | 7年1月11天 | 2.33 | 邹德立先生,武汉大学金融学专业学士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 25315 | 20465 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 19.24 | 15.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.55 | 3.88 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.45 | 96.12 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 59,837.17 | 0.53 | 0.46 |
金融债券 | 542,443.02 | 4.80 | -0.44 |
其中:政策性金融债 | 542,443.02 | 4.80 | -0.44 |
短期融资券 | 609,723.87 | 5.40 | -2.99 |
同业存单 | 5,425,613.99 | 48.01 | -24.33 |
合计 | 6,637,618.06 | 58.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112403042 | 24农业银行CD042 | 2000.00 | 199034.83 | 1.76 |
112403043 | 24农业银行CD043 | 2000.00 | 197929.71 | 1.75 |
112490194 | 24贵阳银行CD004 | 1500.00 | 149917.91 | 1.33 |
112415069 | 24民生银行CD069 | 1500.00 | 148671.90 | 1.32 |
112499089 | 24广西北部湾银行CD135 | 1500.00 | 147893.23 | 1.31 |
112403064 | 24农业银行CD064 | 1500.00 | 147620.91 | 1.31 |
112492785 | 24贵阳银行CD023 | 1300.00 | 128813.91 | 1.14 |
190409 | 19农发09 | 1200.00 | 123555.32 | 1.09 |
210406 | 21农发06 | 1109.00 | 113849.91 | 1.01 |
112481715 | 24贵阳银行CD077 | 1120.00 | 110335.11 | 0.98 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,583.71 |
本期利润(万元) | 2,583.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 487,016.09 |
期末基金份额净值(元) | -- |