近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9299元 | 日增长率%： | 2.16 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:497/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 李锐敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.77 | 1.97 | -1.72 | -1.16 | 8.36 | -29.47 | -33.48 | 71.10 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 21.38 |
| 同类平均 ③% | -7.53 | 2.96 | -2.87 | -1.26 | 6.88 | -14.54 | -12.06 | -- |
| ① — ② | 0.47 | 0.24 | 0.66 | 2.67 | 1.88 | -26.70 | -32.61 | 49.72 |
| ① — ③ | 3.76 | -0.99 | 1.14 | 0.10 | 1.48 | -14.93 | -21.41 | -- |
| 同类排名 | 277/978 | 486/971 | 369/941 | 436/967 | 351/898 | 694/802 | 626/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.75 | 8.44 | -0.64 | -0.72 | 4.03 | -12.31 | -29.54 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 9.28 | -0.36 | 2.71 | 12.41 | -4.27 | -10.78 |
| ① — ② | -3.27 | -0.84 | -0.28 | -3.43 | -8.38 | -8.04 | -18.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 向晨 | 2022/10/28 | 2年5月7天 | -13.79 | 向晨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2019年8月毕业后加入长城基金管理有限公司,历任量化研究员、投资经理助理。2022年10月28日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日至2024年7月17日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3588 | 3778 | 3978 | 4190 | |
| 户均持有份额(万) | 1.91 | 2.80 | 2.93 | 2.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.61 | 28.55 | 30.26 | 28.29 | |
| 个人持有比例(%) | 99.39 | 71.45 | 69.74 | 71.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 23.10 | 0.32 | -- | -1.75 |
| 采矿业 | 164.08 | 2.27 | -- | -2.13 |
| 制造业 | 1,219.91 | 16.88 | -- | -29.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.69 | 3.91 | -- | 0.94 |
| 建筑业 | 50.32 | 0.70 | -- | -1.04 |
| 批发和零售业 | 30.35 | 0.42 | -- | -1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.93 | 2.72 | -- | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.82 | 1.13 | -- | -4.13 |
| 金融业 | 560.90 | 7.76 | -- | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 30.84 | 0.43 | -- | -1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 27.87 | 0.39 | -- | -1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.59 | 0.06 | -- | -0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.97 | 0.12 | -- | -1.59 |
| 合计 | 2,682.37 | 37.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 3.47 | 102.54 | 1.42% | -0.44 | 1.54 |
| 601398 | 工商银行 | 7.18 | 49.69 | 0.69% | 新晋 | -0.43 |
| 601288 | 农业银行 | 8.71 | 46.51 | 0.64% | 新晋 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 0.61 | 45.88 | 0.63% | -0.45 | 3.86 |
| 601088 | 中国神华 | 0.98 | 42.61 | 0.59% | 新晋 | 8.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.16 | 39.76 | 0.55% | 新晋 | 15.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.56 | 34.94 | 0.48% | 新晋 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 34.58 | 0.48% | -1.72 | -5.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.30 | 30.91 | 0.43% | 新晋 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 0.42% | -1.17 | 3.12 |
| 合计 | -- | 23.12 | 457.90 | 6.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,682.48 | 37.12 | 32.52 |
| 可转换债券 | 243.16 | 3.36 | -- |
| 合计 | 2,925.64 | 40.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 7.50 | 790.95 | 10.94 |
| 019753 | 24国债17 | 2.70 | 282.71 | 3.91 |
| 019748 | 24国债14 | 2.60 | 268.27 | 3.71 |
| 019739 | 24国债08 | 2.50 | 260.61 | 3.61 |
| 102273 | 国债2414 | 2.50 | 257.95 | 3.57 |
| 基金名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008052)工银湾创100ETF联接A |
| 联接对象 | (159976)工银粤港大湾区创新100ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信粤港澳大湾区创新100 交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型指数基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为ETF 联接基金，通过投资于目标ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--6月 | 0.50% |
| 6月--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,312.96 |
| 本期利润(万元) | -80.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,227.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0549 |
