近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.60 | -5.28 | -4.04 | 1.13 | -12.31 | -29.54 | -1.88 |
基准收益率②% | -3.25 | -1.87 | -2.00 | 2.89 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
① — ② | -1.35 | -3.41 | -2.04 | -1.76 | -8.04 | -18.76 | -1.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
向晨 | 2022/10/28 | 1年5月13天 | -16.06 | 向晨,男,中国籍,4年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2019年8月毕业后加入长城基金管理有限公司,历任量化研究员、投资经理助理。2022年10月28日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3978 | 4190 | 4423 | 4356 | |
户均持有份额(万) | 2.93 | 2.97 | 2.92 | 3.05 | |
机构持有比例(%) | 30.26 | 28.29 | 27.27 | 26.48 | |
个人持有比例(%) | 69.74 | 71.71 | 72.73 | 73.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 49.82 | 0.42 | 新增 | -3.10 |
采矿业 | 442.36 | 3.75 | -1.19 | -1.15 |
制造业 | 6,739.65 | 57.10 | 2.28 | 9.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436.15 | 3.70 | -0.45 | 0.98 |
建筑业 | 165.56 | 1.40 | 1.49 | -0.14 |
批发和零售业 | 296.44 | 2.51 | 1.03 | 0.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 292.91 | 2.48 | 0.01 | 0.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.65 | 3.89 | 3.08 | -1.76 |
金融业 | 449.15 | 3.81 | 0.67 | -1.11 |
房地产业 | 192.64 | 1.63 | -0.31 | -0.89 |
租赁和商务服务业 | 147.49 | 1.25 | -0.87 | 0.40 |
科学研究和技术服务业 | 101.18 | 0.86 | 1.26 | -0.73 |
教育 | 47.08 | 0.40 | 新增 | -0.65 |
卫生和社会工作 | 81.41 | 0.69 | 新增 | -1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 39.84 | 0.34 | 0.47 | -1.37 |
合计 | 9,940.33 | 84.23 | 5.96 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 224.38 | 1.90% | 0.10 | -0.63 |
002475 | 立讯精密 | 5.44 | 187.41 | 1.59% | 0.53 | 3.11 |
600900 | 长江电力 | 7.93 | 185.09 | 1.57% | 新晋 | -2.72 |
601006 | 大秦铁路 | 25.33 | 182.63 | 1.55% | 0.26 | -0.50 |
601225 | 陕西煤业 | 8.39 | 175.27 | 1.48% | 0.42 | -7.97 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.47 | 156.95 | 1.33% | 0.23 | 8.62 |
002078 | 太阳纸业 | 10.77 | 131.07 | 1.11% | 新晋 | 8.34 |
600048 | 保利发展 | 12.82 | 126.92 | 1.08% | 新晋 | -6.19 |
600398 | 海澜之家 | 16.99 | 126.07 | 1.07% | 新晋 | 3.14 |
600150 | 中国船舶 | 4.19 | 123.35 | 1.05% | 新晋 | -0.11 |
合计 | -- | 95.46 | 1,619.14 | 13.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -645.77 |
本期利润(万元) | -584.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0497 |
期末基金资产净值(万元) | 11,803.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.014 |