基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.44 -0.64 -0.72 -4.60 -12.31 -29.54 -1.88
基准收益率②% 9.28 -0.36 2.71 -3.25 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -0.84 -0.28 -3.43 -1.35 -8.04 -18.76 -1.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
向晨 2022/10/28 2年1天 -12.12 向晨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2019年8月毕业后加入长城基金管理有限公司,历任量化研究员、投资经理助理。2022年10月28日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日至2024年7月17日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王卫林 2019/12/20 2023/02/07 3年1月18天 0.92
雷俊 2019/05/24 2021/10/29 2年5月5天 56.65

长城核心优选混合A长城核心优选混合C基金总份额

长城核心优选混合A长城核心优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3778397841904423
户均持有份额(万)2.802.932.972.92
机构持有比例(%)28.5530.2628.2927.27
个人持有比例(%)71.4569.7471.7172.73

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 85.45 0.78 -- -1.71
采矿业 679.39 6.20 -- 0.29
制造业 7,062.00 64.43 -- 17.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 521.73 4.76 -- 1.51
建筑业 143.47 1.31 -- -0.27
批发和零售业 45.64 0.42 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 203.88 1.86 -- -1.26
住宿和餐饮业 10.34 0.09 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 357.32 3.26 -- -1.25
金融业 417.34 3.81 -- -2.44
房地产业 113.73 1.04 -- -2.20
租赁和商务服务业 115.13 1.05 -- -0.44
科学研究和技术服务业 28.22 0.26 -- -1.15
水利、环境和公共设施管理业 11.14 0.10 -- -0.91
教育 72.41 0.66 -- -0.71
文化、体育和娱乐业 22.82 0.21 -- -1.45
合计 9,890.01 90.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.96 241.31 2.20% 0.55 12.89
002475 立讯精密 4.72 205.13 1.87% 0.33 7.71
600900 长江电力 6.79 204.04 1.86% 0.06 -5.10
600519 贵州茅台 0.10 174.80 1.59% 0.07 -4.04
300308 中际旭创 1.05 162.91 1.49% 0.08 12.58
002463 沪电股份 3.90 156.62 1.43% 新晋 14.87
600150 中国船舶 3.32 138.68 1.27% 新晋 0.75
600276 恒瑞医药 2.64 138.07 1.26% -0.16 -0.26
000333 美的集团 1.55 117.89 1.08% 新晋 2.50
601225 陕西煤业 4.16 114.73 1.05% 0.03 -5.07
合计 -- 29.19 1,654.18 15.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 504.01 4.60 -0.14
合计 504.01 4.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.00 504.01 4.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -752.39
本期利润(万元) 833.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.081
期末基金资产净值(万元) 10,960.16
期末基金份额净值(元) 1.0847