近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.31 | 1.10 | 1.47 | 1.23 | 3.68 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.25 | -0.25 | 0.65 | 1.22 | 1.62 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏建 | 2022/11/24 | 1年10月23天 | 6.48 | 魏建,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公(2008年7月-2020年2月)。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2020年7月10日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年1月31日任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月26日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任长城悦享增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年5月29日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月15日任长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任长城聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长城永利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3423 | 4428 | 94 | -- | |
户均持有份额(万) | 54.83 | 33.99 | 10.61 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.69 | 98.80 | 99.84 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.31 | 1.20 | 0.16 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 14,242.02 | 7.21 | -3.69 |
其中:政策性金融债 | 14,242.02 | 7.21 | -3.69 |
企业债券 | 7,363.60 | 3.73 | -0.04 |
短期融资券 | 59,653.57 | 30.18 | -15.53 |
中期票据 | 113,541.93 | 57.45 | 14.58 |
其他债券 | 12,683.82 | 6.42 | -1.76 |
同业存单 | 34,393.45 | 17.40 | 7.16 |
合计 | 241,878.38 | 122.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112497970 | 24南京银行CD109 | 100.00 | 9833.42 | 4.98 |
112414107 | 24江苏银行CD107 | 100.00 | 9826.64 | 4.97 |
112403165 | 24农业银行CD165 | 100.00 | 9811.25 | 4.96 |
230411 | 23农发11 | 70.00 | 7130.10 | 3.61 |
230211 | 23国开11 | 70.00 | 7111.92 | 3.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,730.83 |
本期利润(万元) | 2,511.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 193,822.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0327 |