基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.06 1.31 1.10 1.47 3.68 -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② -0.32 0.25 -0.25 0.65 1.62 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏建 2022/11/24 1年11月26天 6.70 魏建，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公（2008年7月-2020年2月）。2020年3月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2020年7月10日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年1月31日任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月26日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任长城悦享增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年5月29日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月15日任长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任长城聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长城永利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城聚利纯债债券A长城聚利纯债债券C基金总份额

长城聚利纯债债券A长城聚利纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)3423442894--
户均持有份额(万)54.8333.9910.61--
机构持有比例(%)99.6998.8099.84--
个人持有比例(%)0.311.200.16--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,927.91 3.55 --
金融债券 15,173.94 7.77 0.56
其中：政策性金融债 15,173.94 7.77 0.56
企业债券 1,022.50 0.52 -3.21
短期融资券 33,386.74 17.10 -13.08
中期票据 119,391.07 61.13 3.68
其他债券 31,539.12 16.15 9.73
同业存单 34,573.86 17.70 0.30
合计 242,015.14 123.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112497970 24南京银行CD109 100.00 9884.96 5.06
112414107 24江苏银行CD107 100.00 9878.69 5.06
112403165 24农业银行CD165 100.00 9862.16 5.05
231891 24上海06 70.00 7027.91 3.60
240308 24进出08 70.00 7009.52 3.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,127.55
本期利润(万元) -119.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 192,422.69
期末基金份额净值(元) 1.0236