基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.46 -18.61 17.52 8.90 31.46 17.41 -11.43
基准收益率②% -3.58 -3.20 9.31 2.70 17.84 17.21 -7.79
① — ② -6.88 -15.41 8.21 6.20 13.62 0.20 -3.64
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲少杰 2019/06/26 6年10月15天 27.37 曲少杰，男，中国籍，19年证券从业经历，中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士，注册金融分析师CFA。2006年6月-2012年6月曾就职于易方达基金管理有限公司任QDII交易经理，2014年4月-2015年4月曾就职于YGD资产管理公司（香港）任港股投资经理，2015年4月-2016年10月曾就职于深圳道朴资本管理有限公司任投资经理，2016年10月-2018年3月曾就职于生命保险资产管理有限公司任港股投资经理。2018年3月加入长城基金管理有限公司，历任港股研究员、国际业务部总经理助理，现任国际业务部副总经理（主持工作）、基金经理。自2019年6月26日起，担任长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日起，担任长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2025年3月11日起，担任长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年6月18日起，担任长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月20日起，担任长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年3月27日起，担任长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁衡军 2020/07/09 2022/08/19 2年1月10天 -29.29

长城港股通价值精选混合A长城港股通价值精选混合C基金总份额

长城港股通价值精选混合A长城港股通价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3435391129563220
户均持有份额(万)2.031.972.432.47
机构持有比例(%)10.529.5510.239.26
个人持有比例(%)89.4890.4589.7790.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 29.00 1,298.20 8.64% -0.93 --
00700 腾讯控股 3.00 1,282.04 8.53% -0.60 --
01810 小米集团-W 45.00 1,261.91 8.40% 1.14 --
01772 赣锋锂业 15.00 963.52 6.41% 新晋 --
01347 华虹半导体 10.00 685.61 4.56% 0.10 --
06618 京东健康 15.00 623.27 4.15% 新晋 --
01385 上海复旦 16.00 542.77 3.61% -0.58 --
03750 宁德时代 1.00 541.69 3.60% -3.40 --
01888 建滔积层板 30.00 506.99 3.37% 新晋 --
03931 中创新航 17.00 475.22 3.16% -1.48 --
合计 -- 181.00 8,181.22 54.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -403.09
本期利润(万元) -758.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1139
期末基金资产净值(万元) 6,738.11
期末基金份额净值(元) 1.0225