基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.60 4.00 -6.15 -6.10 -11.43 -31.87 -14.62
基准收益率②% 13.40 4.91 -0.58 -3.90 -7.79 -6.38 -9.33
① — ② 0.20 -0.91 -5.57 -2.20 -3.64 -25.49 -5.29
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲少杰 2019/06/26 5年4月24天 -14.67 曲少杰，男，中国籍，16年证券从业经历，中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士，注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司（香港）港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2019年6月26日任长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日任长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁衡军 2020/07/09 2022/08/19 2年1月10天 -29.29

长城港股通价值精选混合A长城港股通价值精选混合C基金总份额

长城港股通价值精选混合A长城港股通价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3220343437854229
户均持有份额(万)2.472.502.442.30
机构持有比例(%)9.268.577.967.57
个人持有比例(%)90.7491.4392.0492.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.35 541.26 8.44% -0.41 --
01211 比亚迪股份 2.10 537.45 8.38% 0.30 --
09988 阿里巴巴-W 5.00 495.98 7.74% 新晋 --
02015 理想汽车-W 5.00 487.42 7.60% 新晋 --
03690 美团-W 3.03 469.98 7.33% -0.11 --
01810 小米集团-W 20.00 405.81 6.33% -1.50 --
00981 中芯国际 20.00 376.05 5.87% -0.09 --
09992 泡泡玛特 7.50 360.15 5.62% 新晋 --
06618 京东健康 11.00 347.19 5.42% 新晋 --
00780 同程旅行 16.00 288.00 4.49% 新晋 --
合计 -- 90.98 4,309.29 67.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -551.25
本期利润(万元) 758.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0963
期末基金资产净值(万元) 6,376.29
期末基金份额净值(元) 0.8204