近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.52 | 9.60 | 5.86 | -6.51 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -12.29 | -11.89 | -5.30 | -11.19 | -- | -- | -- |
① — ② | 21.81 | 21.49 | 11.16 | 4.68 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 彭博全球新能源汽车指数收益率(Bloomberg Electric Vehicles Index,使用估值汇率折算)×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲少杰 | 2023/04/21 | 1年5月25天 | 42.09 | 曲少杰,男,中国籍,16年证券从业经历,中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2019年6月26日任长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日任长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1959 | 380 | 155 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 2.99 | 6.88 | -- | |
机构持有比例(%) | 49.76 | 88.04 | 93.74 | -- | |
个人持有比例(%) | 50.24 | 11.96 | 6.26 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 9,289.79 | 84.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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AAPL.US | 苹果 | 0.60 | 900.63 | 8.23% | 新晋 | -- |
TSM.US | 台积电 | 0.72 | 891.87 | 8.15% | 0.88 | -- |
GOOGL.US | 谷歌-A | 0.68 | 887.93 | 8.12% | 1.36 | -- |
QCOM.US | 高通 | 0.60 | 851.71 | 7.78% | 0.19 | -- |
MSFT.US | 微软 | 0.24 | 764.48 | 6.99% | -0.62 | -- |
AVGO.US | 博通 | 0.07 | 743.75 | 6.80% | 0.17 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 0.83 | 730.77 | 6.68% | -0.64 | -- |
KLAC.US | 科磊 | 0.10 | 587.61 | 5.37% | 新晋 | -- |
LRCX.US | 拉姆研究 | 0.07 | 531.23 | 4.86% | 新晋 | -- |
TSLA.US | 特斯拉 | 0.30 | 423.08 | 3.87% | -3.40 | -- |
合计 | -- | 4.21 | 7,313.06 | 66.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -35.76 |
本期利润(万元) | 190.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1251 |
期末基金资产净值(万元) | 2,821.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.404 |