基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.87 9.52 9.60 5.86 -- -- --
基准收益率②% 16.66 -12.29 -11.89 -5.30 -- -- --
① — ② -18.53 21.81 21.49 11.16 -- -- --
业绩比较基准 彭博全球新能源汽车指数收益率（Bloomberg Electric Vehicles Index，使用估值汇率折算）×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲少杰 2023/04/21 1年6月28天 42.96 曲少杰，男，中国籍，16年证券从业经历，中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士，注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司（香港）港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2019年6月26日任长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日任长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城全球新能源汽车股票发起式A长城全球新能源汽车股票发起式C基金总份额

长城全球新能源汽车股票发起式A长城全球新能源汽车股票发起式C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)1959380155--
户均持有份额(万)1.032.996.88--
机构持有比例(%)49.7688.0493.74--
个人持有比例(%)50.2411.966.26--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 10,455.44 91.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TSM.US 台积电 0.75 912.73 7.96% -0.19 --
AVGO.US 博通 0.60 725.27 6.33% -0.47 --
GOOGL.US 谷歌-A 0.60 697.31 6.08% -2.04 --
AMZN.US 亚马逊 0.50 652.84 5.69% 新晋 --
MSFT.US 微软 0.20 603.06 5.26% -1.73 --
NVDA.US 英伟达 0.70 595.69 5.20% -1.48 --
TSLA.US 特斯拉 0.30 550.00 4.80% 0.93 --
KLAC.US 科磊 0.09 488.39 4.26% -1.11 --
ORCL.US 甲骨文 0.40 477.62 4.17% 新晋 --
300750 宁德时代 1.80 453.40 3.95% 新晋 5.10
合计 -- 5.94 6,156.31 53.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.48
本期利润(万元) -96.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0439
期末基金资产净值(万元) 2,968.65
期末基金份额净值(元) 1.3777