近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.55 | -7.83 | -5.01 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.74 | 1.88 | -2.52 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.81 | -9.71 | -2.49 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵凤飞 | 2023/02/10 | 1年8月7天 | -5.39 | 赵凤飞,男,中国籍,8年证券从业经历,南开大学软件工程学士、清华大学计算机科学与技术连读博士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员。自2018年3月8日起,担任长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月7日至2020年12月9日,担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起,担任长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 21 | 10 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.10 | 0.02 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.01 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 28,088.06 | 50.93 | -- | 5.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,169.22 | 31.13 | -- | 27.18 |
金融业 | 806.79 | 1.46 | -- | -3.89 |
文化、体育和娱乐业 | 508.61 | 0.92 | -- | -0.88 |
合计 | 46,572.68 | 84.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688256 | 寒武纪 | 16.24 | 3,226.16 | 5.85% | 1.11 | 55.08 |
002180 | 纳思达 | 114.28 | 3,019.28 | 5.47% | 0.95 | 20.01 |
002230 | 科大讯飞 | 50.63 | 2,174.56 | 3.94% | -1.08 | 27.04 |
688111 | 金山办公 | 8.53 | 1,940.35 | 3.52% | -0.19 | 40.12 |
300661 | 圣邦股份 | 22.86 | 1,892.35 | 3.43% | 新晋 | 28.84 |
688018 | 乐鑫科技 | 17.08 | 1,684.99 | 3.06% | 新晋 | 36.18 |
688099 | 晶晨股份 | 26.60 | 1,578.19 | 2.86% | 新晋 | 28.21 |
002371 | 北方华创 | 4.49 | 1,436.31 | 2.60% | -0.76 | 23.86 |
688041 | 海光信息 | 19.71 | 1,386.17 | 2.51% | -2.50 | 45.53 |
002439 | 启明星辰 | 79.53 | 1,372.69 | 2.49% | 新晋 | 30.39 |
合计 | -- | 359.95 | 19,711.05 | 35.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.65 |
本期利润(万元) | -2.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1218 |
期末基金资产净值(万元) | 34.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.5086 |