近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.752元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:2310/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.72元 | 日涨幅%： | 3.15 | 折溢价率%： | -4.26 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-31 | 资产净值(亿元)： | 2.15(2024-12-30) | 基金经理： | 赵凤飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.14 | 2.59 | 4.59 | -0.32 | 30.54 | -19.21 | -7.93 | -25.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -10.08 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -5.63 | 3.36 | 6.81 | 4.61 | 26.01 | -14.97 | -5.92 | -15.38 |
| ① — ③ | -3.04 | 3.62 | 7.84 | 2.67 | 27.80 | -6.23 | 3.52 | -- |
| 同类排名 | 5653/8372 | 1513/8289 | 772/8129 | 2310/8278 | 177/7815 | 4387/6958 | 2605/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.58 | 18.28 | -6.21 | -12.38 | 12.35 | -13.98 | -21.93 |
| 基准收益率②% | -0.28 | 15.86 | -2.94 | -1.76 | 10.17 | -18.00 | -22.21 |
| ① — ② | 15.86 | 2.42 | -3.27 | -10.62 | 2.18 | 4.02 | 0.28 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债总指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵凤飞 | 2021/09/01 | 3年7月8天 | -27.76 | 赵凤飞，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学软件工程学士、清华大学计算机科学与技术连读博士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员。自2018年3月8日起，担任长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月7日至2020年12月9日，担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起，担任长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈良栋 | 2021/09/01 | 2023/08/14 | 1年11月13天 | -26.54 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4060 | 4244 | 4359 | 5196 | |
| 户均持有份额(万) | 7.08 | 6.78 | 6.60 | 7.93 | |
| 机构持有比例(%) | 2.89 | 0.25 | 0.25 | 3.04 | |
| 个人持有比例(%) | 97.11 | 99.75 | 99.75 | 96.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,655.66 | 52.44 | -- | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,504.51 | 33.76 | -- | 28.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 19,161.02 | 86.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2.33 | 1,532.81 | 6.90% | 3.40 | -24.62 |
| 688041 | 海光信息 | 7.95 | 1,190.65 | 5.36% | 1.09 | -16.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 11.56 | 1,093.97 | 4.92% | 1.31 | -12.33 |
| 688012 | 中微公司 | 5.39 | 1,020.08 | 4.59% | -0.01 | -18.05 |
| 688111 | 金山办公 | 3.09 | 885.69 | 3.98% | -1.82 | -27.03 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.05 | 882.92 | 3.97% | 0.14 | -24.57 |
| 688235 | 百济神州 | 5.31 | 855.40 | 3.85% | -1.14 | -4.54 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.41 | 785.57 | 3.53% | 新晋 | -13.08 |
| 688692 | 达梦数据 | 2.06 | 750.02 | 3.37% | 0.02 | 3.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.47 | 687.43 | 3.09% | 新晋 | -19.72 |
| 合计 | -- | 48.62 | 9,684.54 | 43.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012793)长城科创板两年定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为60%-100%，本基金投资于科创板股票的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。 在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金主要投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--6月 | 0.50% |
| 6月--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 199.00 |
| 本期利润(万元) | 2,899.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,503.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7478 |
