基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.71 13.38 4.84 0.37 -2.70 -11.27 -25.05
基准收益率②% 0.76 0.76 0.75 0.74 3.05 3.05 3.05
① — ② 1.95 12.62 4.09 -0.37 -5.75 -14.32 -28.10
业绩比较基准 银行1年期定期存款（税前）利率的2倍

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩林 2023/02/10 2年11月19天 8.91 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
唐然 2023/02/10 2年11月19天 8.91 唐然先生:中国国籍,硕士,注册金融分析师(CFA)。2015年7月-2016年8月曾就职于融通基金管理有限公司,任职行业研究员;2016年8月-2017年6月曾就职于国鑫基金管理有限公司,任职行业研究员。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2022年9月16日起担任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2017/03/16 2023/02/10 5年10月25天 61.34
吴文庆 2016/01/18 2017/03/16 1年1月29天 6.44
徐九龙 2009/01/06 2016/01/18 7年12天 106.37
杨建华 2007/09/25 2009/01/06 1年3月11天 -56.96
杨毅平 2006/08/22 2008/05/16 1年8月25天 137.33

长城安心回报混合A长城安心回报混合C基金总份额

长城安心回报混合A长城安心回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)53317551195763159399
户均持有份额(万)1.121.111.111.12
机构持有比例(%)0.360.350.352.21
个人持有比例(%)99.6499.6599.6597.79

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 40,436.53 47.24 -- -0.06
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 9,814.38 11.47 -- 6.21
金融业 13,529.63 15.81 -- 8.42
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
合计 63,797.86 74.54 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300803 指南针 28.61 3,744.19 4.37% -1.24 -7.37
002585 双星新材 504.98 3,398.52 3.97% 新晋 2.79
003017 大洋生物 102.93 3,073.49 3.59% 新晋 8.87
601377 兴业证券 407.23 3,021.65 3.53% 0.00 -8.24
603383 顶点软件 69.20 2,498.81 2.92% -0.02 0.85
601688 华泰证券 105.07 2,478.60 2.90% 新晋 -2.83
301518 长华化学 62.15 2,210.68 2.58% 新晋 16.66
688486 龙迅股份 27.50 2,043.44 2.39% 新晋 3.82
688629 华丰科技 18.59 1,859.91 2.17% 新晋 -9.59
688615 合合信息 7.91 1,801.09 2.10% 新晋 29.56
合计 -- 1,334.17 26,130.38 30.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,211.62 10.76 0.11
金融债券 4,997.78 5.84 1.25
合计 14,209.41 16.60 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 91.10 9211.62 10.76
242580027 25广州银行永续债01 30.00 3002.13 3.51
242580042 25宁波银行永续债01 10.00 1004.59 1.17
242580062 25九江银行永续债01 10.00 991.06 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,478.74
本期利润(万元) 2,237.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0399
期末基金资产净值(万元) 85,573.45
期末基金份额净值(元) 1.5485