基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.38 4.84 0.37 2.44 -2.70 -11.27 -25.05
基准收益率②% 0.76 0.75 0.74 0.76 3.05 3.05 3.05
① — ② 12.62 4.09 -0.37 1.68 -5.75 -14.32 -28.10
业绩比较基准 银行1年期定期存款（税前）利率的2倍

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐然 2023/02/10 2年9月23天 -2.45 唐然先生:中国国籍,硕士,注册金融分析师(CFA)。2015年7月-2016年8月曾就职于融通基金管理有限公司,任职行业研究员;2016年8月-2017年6月曾就职于国鑫基金管理有限公司,任职行业研究员。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2022年9月16日起担任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。
韩林 2023/02/10 2年9月23天 -2.45 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2017/03/16 2023/02/10 5年10月25天 61.34
吴文庆 2016/01/18 2017/03/16 1年1月29天 6.44
徐九龙 2009/01/06 2016/01/18 7年12天 106.37
杨建华 2007/09/25 2009/01/06 1年3月11天 -56.96
杨毅平 2006/08/22 2008/05/16 1年8月25天 137.33

长城安心回报混合A长城安心回报混合C基金总份额

长城安心回报混合A长城安心回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)53317551195763159399
户均持有份额(万)1.121.111.111.12
机构持有比例(%)0.360.350.352.21
个人持有比例(%)99.6499.6599.6597.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,198.65 38.52 -- -8.00
批发和零售业 4.95 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 1,485.36 1.72 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 5,491.56 6.37 -- -0.42
金融业 22,085.12 25.63 -- 19.12
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 62,267.47 72.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300803 指南针 28.92 4,833.40 5.61% 3.11 -15.63
601555 东吴证券 453.42 4,443.52 5.16% 新晋 -6.90
000776 广发证券 184.30 4,106.20 4.76% 新晋 -6.64
601377 兴业证券 465.80 3,046.33 3.53% 1.71 -0.26
603383 顶点软件 59.12 2,533.88 2.94% 0.45 -7.97
000728 国元证券 254.20 2,320.85 2.69% 新晋 -4.85
301446 福事特 63.97 2,050.75 2.38% 新晋 -13.62
301039 中集车辆 185.56 1,783.23 2.07% 新晋 2.50
603255 鼎际得 44.55 1,704.93 1.98% 新晋 -0.95
301193 家联科技 89.44 1,699.36 1.97% 新晋 7.25
合计 -- 1,829.28 28,522.45 33.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,180.43 10.65 -0.89
金融债券 3,957.78 4.59 --
合计 13,138.21 15.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 91.10 9180.43 10.65
242580027 25广州银行永续债01 30.00 2964.53 3.44
242580042 25宁波银行永续债01 10.00 993.26 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,180.02
本期利润(万元) 10,436.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1784
期末基金资产净值(万元) 86,158.69
期末基金份额净值(元) 1.5077