基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.38 2.87 57.63 -0.21 61.16 12.20 3.67
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② 11.12 2.78 48.55 -1.70 51.42 -0.21 7.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘疆 2019/04/10 7年1月7天 203.71 刘疆，男，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士，2012年7月-2016年7月曾就职于长江证券股份有限公司，2016年8月进入长城基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。自2019年4月10日起，担任长城久祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日至2021年8月27日，担任长城久源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日至2021年8月27日，担任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久祥灵活配置混合A长城久祥灵活配置混合C基金总份额

长城久祥灵活配置混合A长城久祥灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14614140914321731
户均持有份额(万)0.210.180.230.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,174.55 94.07 -- 46.43
合计 12,174.55 94.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.02 1,150.21 8.89% -0.56 35.85
300394 天孚通信 3.79 1,143.06 8.83% 1.85 15.52
300757 罗博特科 3.00 1,141.83 8.82% 新晋 22.21
300502 新易盛 2.44 1,080.53 8.35% -0.49 17.22
688498 源杰科技 1.04 1,046.06 8.08% 1.03 24.45
300548 博创科技 5.62 860.70 6.65% -0.53 8.54
688167 炬光科技 2.38 773.57 5.98% 新晋 32.18
688048 长光华芯 3.34 688.58 5.32% 新晋 44.62
688205 德科立 3.58 659.11 5.09% 新晋 5.79
300620 光库科技 3.59 639.13 4.94% 新晋 17.94
合计 -- 30.80 9,182.78 70.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 142.48
本期利润(万元) 396.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1467
期末基金资产净值(万元) 8,532.75
期末基金份额净值(元) 1.7746