近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8967元 | 日增长率%： | 2.83 | 今年以来收益率%： | -13.38(排名:7972/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-29 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 刘疆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -21.86 | -11.98 | -8.87 | -13.38 | -1.67 | -29.17 | -- | -3.48 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | 1.17 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -16.35 | -11.21 | -6.65 | -8.45 | -6.20 | -24.93 | -- | -4.65 |
| ① — ③ | -13.77 | -10.95 | -5.62 | -10.39 | -4.42 | -16.19 | -- | -- |
| 同类排名 | 8189/8372 | 7973/8289 | 6420/8129 | 7972/8278 | 5341/7815 | 5965/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.17 | 5.91 | -6.30 | 4.54 | 12.20 | 3.67 | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 9.28 | -0.36 | 2.71 | 12.41 | -4.27 | -- |
| ① — ② | 7.65 | -3.37 | -5.94 | 1.83 | -0.21 | 7.94 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘疆 | 2019/04/10 | 6年 | -3.48 | 刘疆，男，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士，2012年7月-2016年7月曾就职于长江证券股份有限公司，2016年8月进入长城基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。自2019年4月10日起，担任长城久祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日至2021年8月27日，担任长城久源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日至2021年8月27日，担任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1432 | 1731 | 1834 | 2367 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,691.67 | 73.05 | -- | 26.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.25 | 4.08 | -- | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.23 | 11.41 | -- | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 199.67 | 5.42 | -- | 3.89 |
| 合计 | 3,461.82 | 93.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001696 | 宗申动力 | 8.79 | 218.87 | 5.94% | 0.99 | -24.03 |
| 301091 | 深城交 | 4.19 | 199.67 | 5.42% | 新晋 | -32.00 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.92 | 194.48 | 5.28% | 新晋 | -30.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.29 | 192.93 | 5.24% | 新晋 | -18.00 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1.46 | 190.27 | 5.16% | 新晋 | -15.56 |
| 002085 | 万丰奥威 | 9.95 | 188.55 | 5.12% | 0.24 | -27.51 |
| 603236 | 移远通信 | 2.74 | 187.53 | 5.09% | 新晋 | -23.19 |
| 002916 | 深南电路 | 1.49 | 186.25 | 5.05% | 新晋 | -20.02 |
| 688591 | 泰凌微 | 5.85 | 183.64 | 4.98% | 新晋 | -8.24 |
| 688205 | 德科立 | 1.80 | 163.82 | 4.45% | 新晋 | -33.89 |
| 合计 | -- | 40.48 | 1,906.01 | 51.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001613)长城久祥灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久祥保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.93 |
| 本期利润(万元) | 22.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0676 |
| 期末基金资产净值(万元) | 327.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0067 |
