基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.53 0.59 0.59 0.57 2.37 -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 -- --
① — ② 0.19 0.25 0.25 0.23 1.02 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹德立 2017/09/06 7年1月11天 4.67 邹德立先生，武汉大学金融学专业学士，具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司，曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城收益宝货币A长城收益宝货币B长城收益宝货币C长城收益宝货币D基金总份额

长城收益宝货币A长城收益宝货币B长城收益宝货币C长城收益宝货币D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)268143320766161539683431689
户均持有份额(万)0.880.840.870.94
机构持有比例(%)3.721.703.811.45
个人持有比例(%)96.2898.3096.1998.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 59,837.17 0.53 0.46
金融债券 542,443.02 4.80 -0.44
其中：政策性金融债 542,443.02 4.80 -0.44
短期融资券 609,723.87 5.40 -2.99
同业存单 5,425,613.99 48.01 -24.33
合计 6,637,618.06 58.74 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403042 24农业银行CD042 2000.00 199034.83 1.76
112403043 24农业银行CD043 2000.00 197929.71 1.75
112490194 24贵阳银行CD004 1500.00 149917.91 1.33
112415069 24民生银行CD069 1500.00 148671.90 1.32
112499089 24广西北部湾银行CD135 1500.00 147893.23 1.31
112403064 24农业银行CD064 1500.00 147620.91 1.31
112492785 24贵阳银行CD023 1300.00 128813.91 1.14
190409 19农发09 1200.00 123555.32 1.09
210406 21农发06 1109.00 113849.91 1.01
112481715 24贵阳银行CD077 1120.00 110335.11 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,938.44
本期利润(万元) 11,938.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,361,998.63
期末基金份额净值(元) --