近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | 0.95 | 1.40 | 1.57 | 6.13 | 0.23 | 0.65 |
基准收益率②% | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 4.45 | 3.12 | 2.84 |
① — ② | -0.45 | -0.88 | 0.10 | 0.92 | 1.68 | -2.89 | -2.19 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴冰燕 | 2023/01/31 | 1年8月14天 | 7.82 | 吴冰燕,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士,注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,现任固定收益研究部主管(主持工作)。2022年07月18日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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魏建 | 2021/06/04 | 2023/01/31 | 2年6月21天 | 1.20 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 67480 | 59326 | 351 | 7 | |
户均持有份额(万) | 0.82 | 0.30 | 3.76 | 0.05 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 26,981.43 | 29.23 | 13.19 |
其中:政策性金融债 | 18,781.54 | 20.35 | 8.54 |
企业债券 | 5,112.98 | 5.54 | 0.52 |
短期融资券 | 25,915.02 | 28.08 | -29.45 |
中期票据 | 32,264.36 | 34.96 | 13.40 |
其他债券 | 2,128.95 | 2.31 | 0.51 |
同业存单 | 4,936.41 | 5.35 | -2.77 |
合计 | 97,339.15 | 105.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200205 | 20国开05 | 50.00 | 5294.02 | 5.74 |
2228015 | 22浦发银行03 | 50.00 | 5071.17 | 5.49 |
240401 | 24农发01 | 50.00 | 5033.80 | 5.45 |
112413076 | 24浙商银行CD076 | 50.00 | 4936.41 | 5.35 |
210205 | 21国开05 | 40.00 | 4410.13 | 4.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 753.43 |
本期利润(万元) | 496.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 61,856.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.117 |