近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.62 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.50 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -6.12 | -1.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 标普中国A股300指数收益率*75%+同业存款利率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨建华 | 2013/06/18 | 11年3月29天 | -8.05 | 杨建华先生,中国国籍,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格,多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理,任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 15 | 8 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.65 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,368.36 | 6.13 | -- | -0.75 |
制造业 | 93,503.85 | 77.83 | -- | 32.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,446.84 | 2.87 | -- | -1.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 640.81 | 0.53 | -- | -2.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,571.84 | 1.31 | -- | -2.64 |
金融业 | 3,207.47 | 2.67 | -- | -2.68 |
合计 | 109,739.17 | 91.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 36.52 | 10,625.28 | 8.84% | 1.05 | 13.01 |
600519 | 贵州茅台 | 7.15 | 10,492.13 | 8.73% | 0.01 | 16.66 |
000858 | 五粮液 | 80.23 | 10,272.78 | 8.55% | -0.80 | 29.62 |
000568 | 泸州老窖 | 71.12 | 10,204.95 | 8.49% | -0.90 | 33.80 |
000596 | 古井贡酒 | 47.09 | 9,939.29 | 8.27% | 0.55 | 31.86 |
600809 | 山西汾酒 | 46.01 | 9,702.67 | 8.08% | -0.77 | 26.76 |
000333 | 美的集团 | 97.67 | 6,299.72 | 5.24% | 0.48 | 18.39 |
601899 | 紫金矿业 | 209.95 | 3,688.82 | 3.07% | 新晋 | 18.78 |
600066 | 宇通客车 | 129.43 | 3,339.29 | 2.78% | 新晋 | 14.37 |
603369 | 今世缘 | 61.07 | 2,821.53 | 2.35% | 新晋 | 27.14 |
合计 | -- | 786.24 | 77,386.46 | 64.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.09 |
本期利润(万元) | -0.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1853 |
期末基金资产净值(万元) | 7.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.3184 |