近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 0.64 | 4.39 | 2.14 | 5.26 |
基准收益率②% | 1.74 | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.67 | -0.91 | -0.40 | -0.04 | -0.39 | -1.17 | 0.17 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴冰燕 | 2022/07/18 | 2年2月30天 | 7.14 | 吴冰燕,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士,注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,现任固定收益研究部主管(主持工作)。2022年07月18日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张棪 | 2019/08/28 | 2024/05/29 | 4年9月1天 | 17.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,469.45 | 3.31 | 1.95 |
金融债券 | 3,130.47 | 1.39 | -1.35 |
其中:政策性金融债 | 3,130.47 | 1.39 | -1.35 |
企业债券 | 25,687.48 | 11.39 | -0.89 |
中期票据 | 177,159.54 | 78.53 | -7.13 |
其他债券 | 44,725.37 | 19.83 | 0.42 |
同业存单 | 9,867.66 | 4.37 | -- |
合计 | 268,039.97 | 118.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149728 | 21科城01 | 110.00 | 11266.08 | 4.99 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 100.00 | 10139.05 | 4.49 |
112499912 | 24杭州银行CD106 | 100.00 | 9867.66 | 4.37 |
232380006 | 23中行二级资本债01A | 80.00 | 8451.41 | 3.75 |
102101380 | 21义乌国资MTN005 | 80.00 | 8259.74 | 3.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,588.52 |
本期利润(万元) | 2,421.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 225,590.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.1482 |