基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.14 -0.98 10.68 5.84 14.22 2.19 --
基准收益率②% 0.56 2.58 6.62 2.76 11.13 11.94 --
① — ② 3.58 -3.56 4.06 3.08 3.09 -9.75 --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2023/10/24 2年6月19天 30.25 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城国企优选混合A长城国企优选混合C基金总份额

长城国企优选混合A长城国企优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33272327
户均持有份额(万)30.3337.0543.5037.05
机构持有比例(%)99.9199.9799.9699.95
个人持有比例(%)0.090.030.040.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 242.78 20.30 -- 15.50
制造业 525.47 43.94 -- -3.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.60 1.89 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 23.23 1.94 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 29.60 2.47 -- -2.13
租赁和商务服务业 69.37 5.80 -- 4.19
合计 913.05 76.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601898 中煤能源 3.95 67.94 5.68% 0.29 -3.87
002149 西部材料 1.21 62.36 5.21% 新晋 65.14
02899 紫金矿业 1.60 48.54 4.06% -0.45 --
600426 华鲁恒升 1.26 45.61 3.81% 新晋 -8.84
600188 兖矿能源 2.35 45.47 3.80% 新晋 10.79
600415 小商品城 3.24 41.93 3.51% 新晋 0.53
002683 广东宏大 1.01 39.55 3.31% 新晋 6.15
601001 晋控煤业 2.35 38.61 3.23% 新晋 8.32
600309 万华化学 0.48 38.14 3.19% 新晋 -6.31
000932 华菱钢铁 7.26 36.81 3.08% -1.54 -8.08
601899 紫金矿业 0.65 21.27 1.78% 0.51 1.44
合计 -- 25.36 486.23 40.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.00
本期利润(万元) 47.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0471
期末基金资产净值(万元) 1,189.17
期末基金份额净值(元) 1.1864