基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.98 10.68 5.84 -1.53 2.19 -- --
基准收益率②% 2.58 6.62 2.76 -1.13 11.94 -- --
① — ② -3.56 4.06 3.08 -0.40 -9.75 -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2023/10/24 2年3月9天 27.98 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城国企优选混合A长城国企优选混合C基金总份额

长城国企优选混合A长城国企优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27232721
户均持有份额(万)37.0543.5037.0547.63
机构持有比例(%)99.9799.9699.9599.98
个人持有比例(%)0.030.040.050.02

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.36 16.65 -- 11.63
制造业 392.59 34.34 -- -12.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.92 2.44 -- 0.64
建筑业 12.64 1.11 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 20.18 1.77 -- -3.49
金融业 66.82 5.84 -- -1.55
租赁和商务服务业 42.43 3.71 -- 2.03
科学研究和技术服务业 26.56 2.32 -- 0.66
文化、体育和娱乐业 9.73 0.85 -- -0.48
合计 789.23 69.03 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 2.52 63.96 5.59% 1.29 11.52
601898 中煤能源 4.95 61.58 5.39% 0.52 8.31
06886 HTSC 3.18 54.06 4.73% -0.44 --
000932 华菱钢铁 9.40 52.83 4.62% 0.44 10.66
06881 中国银河 5.75 52.09 4.56% -0.82 --
02899 紫金矿业 1.60 51.53 4.51% 0.39 --
01347 华虹半导体 0.75 50.13 4.38% -0.34 --
000830 鲁西化工 2.85 47.22 4.13% -0.42 19.54
601108 财通证券 5.20 45.34 3.97% 新晋 6.17
600782 新钢股份 10.99 42.64 3.73% 新晋 3.20
601899 紫金矿业 0.42 14.48 1.27% -0.26 22.80
合计 -- 47.61 535.86 46.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.18
本期利润(万元) -11.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0113
期末基金资产净值(万元) 1,140.24
期末基金份额净值(元) 1.1392