基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.49 1.63 0.66 -- -- -- --
基准收益率②% 1.57 2.04 0.55 -- -- -- --
① — ② -1.08 -0.41 0.11 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马强 2023/09/22 1年25天 4.99 马强先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格，CFA。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、"长城积极增利债券型证券投资基金"、"长城保本混合型证券投资基金"、"长城增强收益定期开放债券型证券投资基金"及"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理助理。2015年6月24日至2017年3月16日任长城久恒平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2018年12月14日任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年11月2日任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月5日任长城新优选混合型证券投资基金基金经理。2016年5月20日至2019年1月18日任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2019年7月26日任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年11月10日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年9月6日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年12月7日任长城新视野混合型证券投资基金基金经理。2017年7月27日至2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2024年6月18日任长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月12日至2020年7月17日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月3日任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任长城集利债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城集利债券A长城集利债券C基金总份额

长城集利债券A长城集利债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)3050----
户均持有份额(万)41.8129.49----
机构持有比例(%)79.7267.81----
个人持有比例(%)20.2832.19----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.68 0.59 -- -1.41
制造业 34.52 1.31 -- -6.35
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 0.08 -- -0.78
合计 52.35 1.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 0.30 9.90 0.38% -0.10 10.97
002475 立讯精密 0.24 9.43 0.36% 新晋 13.82
603986 兆易创新 0.08 7.65 0.29% 新晋 27.14
601857 中国石油 0.56 5.78 0.22% -0.15 9.50
00388 香港交易所 0.02 4.57 0.17% 新晋 --
000568 泸州老窖 0.03 4.30 0.16% 新晋 33.80
000596 古井贡酒 0.02 4.22 0.16% 新晋 31.86
000625 长安汽车 0.28 3.76 0.14% 新晋 11.07
000333 美的集团 0.04 2.58 0.10% 0.02 18.39
688122 西部超导 0.07 2.57 0.10% 新晋 33.47
合计 -- 1.64 54.76 2.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 529.04 20.06 0.30
金融债券 1,041.02 39.48 5.27
其中：政策性金融债 414.06 15.70 2.17
其他债券 843.29 31.98 4.42
合计 2,413.35 91.52 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 4.00 414.06 15.70
019727 23国债24 3.20 325.92 12.36
2028040 20交通银行永续债 2.00 213.22 8.09
2028034 20浦发银行二级03 2.00 212.02 8.04
2028033 20建设银行二级 2.00 211.84 8.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.03
本期利润(万元) 6.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 1,289.97
期末基金份额净值(元) 1.0284