基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应俊帅 2023/11/20 1年1天 3.94 应俊帅，男，中国籍，6年证券从业经历，学士。2008年7月-2022年10月曾就职于招商银行，2017年6月–2022年10月任总行公募基金产品经理。2022年10月加入长城基金管理有限公司。2023年11月20日起，担任长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城精选进取3个月持有混合A长城精选进取3个月持有混合C基金总份额

长城精选进取3个月持有混合A长城精选进取3个月持有混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)37------
户均持有份额(万)0.60------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78.11 6.19 -- 4.28
房地产业 5.40 0.43 -- -0.34
合计 83.51 6.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.03 12.03 0.95% 0.06 --
002078 太阳纸业 0.67 10.10 0.80% -0.07 9.39
603181 皇马科技 0.93 9.88 0.78% 0.03 0.64
002475 立讯精密 0.22 9.56 0.76% -0.06 -13.28
603337 杰克股份 0.33 9.28 0.74% -0.11 4.72
300760 迈瑞医疗 0.03 8.79 0.70% -0.06 2.66
002311 海大集团 0.16 7.68 0.61% -0.21 9.13
002484 江海股份 0.45 6.82 0.54% -0.15 31.77
603596 伯特利 0.11 5.58 0.44% -0.15 1.79
600048 保利发展 0.49 5.40 0.43% -0.03 -3.18
合计 -- 3.42 85.12 6.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.47 0.35 --
合计 4.47 0.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128142 新乳转债 0.04 4.47 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.42
本期利润(万元) 2.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0964
期末基金资产净值(万元) 26.14
期末基金份额净值(元) 1.0611