近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.942元 | 日增长率%： | -1.57 | 今年以来收益率%： | -7.03(排名:7504/8280) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 陈子扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.88 | -3.09 | -4.10 | -7.03 | -8.15 | -27.41 | -- | -33.81 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | -0.14 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.28 | -- | -- |
| ① — ② | -4.68 | -4.32 | -6.38 | -4.76 | -17.09 | -25.54 | -- | -33.67 |
| ① — ③ | -2.62 | -3.79 | -5.96 | -6.49 | -15.78 | -17.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 5683/8384 | 6674/8300 | 6679/8143 | 7504/8280 | 7314/7821 | 6139/6972 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.42 | 12.73 | -10.90 | -0.63 | -4.60 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 9.28 | -0.36 | 2.71 | 12.41 | -- | -- |
| ① — ② | -4.94 | 3.45 | -10.54 | -3.34 | -17.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈子扬 | 2025/01/17 | 2月30天 | -1.54 | 陈子扬，男，中国国，硕士。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司。2017年7月-2022年9月任行业研究员，2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。2023年8月14日担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2024年7月2日任长城周期优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月17日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 余欢 | 2023/02/16 | 2025/01/17 | 4年1月8天 | -31.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 90 | 47 | 28 | 29 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 25.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.71 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 35.38 | 1.90 | -- | -0.17 |
| 制造业 | 1,480.82 | 79.39 | -- | 33.19 |
| 批发和零售业 | 110.45 | 5.92 | -- | 3.89 |
| 合计 | 1,626.65 | 87.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.93 | 130.24 | 6.98% | 0.00 | -6.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.67 | 123.42 | 6.62% | -0.09 | -3.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.45 | 112.33 | 6.02% | -0.03 | 14.92 |
| 603369 | 今世缘 | 2.39 | 108.10 | 5.80% | -1.07 | -9.65 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.03 | 105.58 | 5.66% | -1.92 | -10.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.60 | 103.98 | 5.57% | -1.90 | -11.23 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.83 | 98.76 | 5.30% | -3.69 | -14.94 |
| 603919 | 金徽酒 | 4.86 | 95.26 | 5.11% | 1.02 | -2.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 91.44 | 4.90% | -0.95 | -4.38 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.90 | 70.05 | 3.76% | 新晋 | 2.31 |
| 合计 | -- | 18.72 | 1,039.16 | 55.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002512)长城久润灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久润保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 |
| 本期利润(万元) | -2.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0132 |
