近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0497元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:1178/2032) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-29 | 资产净值(亿元)： | 37.95(2024-12-30) | 基金经理： | 邹德立 徐涛国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.33 | 0.83 | 0.27 | 1.67 | 4.06 | -- | 4.97 |
| 全债指数 ②% | 1.21 | 0.07 | 2.78 | 0.33 | 5.42 | 11.80 | -- | 13.33 |
| 同类平均 ③% | 0.48 | 0.33 | 1.74 | 0.32 | 3.11 | 6.78 | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.26 | -1.96 | -0.06 | -3.76 | -7.73 | -- | -8.36 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.00 | -0.91 | -0.06 | -1.44 | -2.72 | -- | -- |
| 同类排名 | 1596/2050 | 1001/2033 | 1798/1966 | 1178/2032 | 1669/1806 | 1313/1454 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.37 | 0.56 | 0.64 | 2.20 | 2.14 | -- |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 2.35 | 2.47 | -- |
| ① — ② | 0.01 | -0.12 | -0.06 | 0.01 | -0.15 | -0.33 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹德立 | 2022/11/30 | 2年4月17天 | 4.97 | 邹德立先生，武汉大学金融学专业学士，具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司，曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐涛国 | 2022/11/30 | 2年4月17天 | 4.97 | 徐涛国，男，中国籍，14年证券从业经历，华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士。2008年5月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。2017年6月22日，担任长城工资宝货币市场基金基金经理。自2019年12月12日起，担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9249 | 8986 | 7676 | ||
| 户均持有份额(万) | 16.20 | 42.00 | 20.94 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 10.72 | 32.86 | 27.19 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 89.28 | 67.14 | 72.81 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 22,289.60 | 5.87 | -0.73 |
| 其中：政策性金融债 | 22,289.60 | 5.87 | -0.73 |
| 短期融资券 | 39,283.55 | 10.35 | -14.47 |
| 中期票据 | 17,022.90 | 4.49 | -- |
| 同业存单 | 353,480.62 | 93.15 | -6.14 |
| 合计 | 432,076.66 | 113.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 200.00 | 19852.89 | 5.23 |
| 112413176 | 24浙商银行CD176 | 200.00 | 19685.85 | 5.19 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 150.00 | 14846.83 | 3.91 |
| 112403254 | 24农业银行CD254 | 150.00 | 14807.31 | 3.90 |
| 012483613 | 24远东租赁SCP012 | 100.00 | 10043.11 | 2.65 |
| 基金名称 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规、中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 一般而言，本基金长期平均风险和预期的收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 868.81 |
| 本期利润(万元) | 1,340.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 379,457.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0469 |
