近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.90 | 1.36 | -7.58 | -3.74 | -20.38 | -22.44 | -7.44 |
基准收益率②% | -4.22 | 3.32 | -5.13 | -1.83 | -11.38 | -12.71 | -5.03 |
① — ② | -3.68 | -1.96 | -2.45 | -1.91 | -9.00 | -9.73 | -2.41 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨建华 | 2021/05/11 | 3年5月6天 | -44.41 | 杨建华先生,中国国籍,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格,多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理,任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 7333 | 7790 | 8340 | 8895 | |
户均持有份额(万) | 6.53 | 6.54 | 6.54 | 6.59 | |
机构持有比例(%) | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | |
个人持有比例(%) | 98.97 | 99.00 | 98.99 | 99.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 516.12 | 1.86 | -- | -5.97 |
制造业 | 21,915.52 | 78.99 | -- | 18.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439.78 | 1.59 | -- | -3.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.63 | 1.02 | -- | -4.20 |
金融业 | 297.16 | 1.07 | -- | -7.55 |
合计 | 23,451.21 | 84.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.67 | 2,450.54 | 8.83% | 0.23 | 16.66 |
000596 | 古井贡酒 | 11.12 | 2,347.10 | 8.46% | 0.75 | 31.86 |
000568 | 泸州老窖 | 16.35 | 2,346.06 | 8.46% | -0.64 | 33.80 |
600809 | 山西汾酒 | 10.88 | 2,294.37 | 8.27% | -0.55 | 26.76 |
000858 | 五粮液 | 17.68 | 2,263.75 | 8.16% | -1.24 | 29.62 |
000333 | 美的集团 | 22.58 | 1,456.41 | 5.25% | 0.61 | 18.39 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.90 | 1,425.46 | 5.14% | 0.12 | 13.01 |
603198 | 迎驾贡酒 | 15.91 | 915.02 | 3.30% | 新晋 | 32.12 |
600066 | 宇通客车 | 35.02 | 903.52 | 3.26% | 新晋 | 14.37 |
603369 | 今世缘 | 17.77 | 820.97 | 2.96% | -0.90 | 27.14 |
合计 | -- | 153.88 | 17,223.20 | 62.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -180.76 |
本期利润(万元) | -2,190.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 |
期末基金资产净值(万元) | 25,546.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.5336 |