近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2156元 | 日增长率%： | -3.02 | 今年以来收益率%： | 3.60(排名:2606/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.271元 | 日涨幅%： | 1.51 | 折溢价率%： | 4.56 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2007-02-11 | 资产净值(亿元)： | 15.16(2024-12-30) | 基金经理： | 陈良栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.85 | 8.37 | 0.86 | 3.60 | 10.23 | -18.05 | -17.67 | 291.47 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.40 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.60 | 4.31 | 0.70 | 3.90 | 1.35 | -19.43 | -19.47 | 269.07 |
| ① — ③ | -4.39 | 2.78 | -1.12 | 0.90 | 2.00 | -10.61 | -9.42 | -- |
| 同类排名 | 7596/8449 | 2098/8355 | 4230/8198 | 2606/8354 | 2552/7885 | 5322/7008 | 4181/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.64 | 9.97 | -2.20 | -6.54 | -2.14 | -18.57 | -19.08 |
| 基准收益率②% | -0.72 | 12.31 | -1.15 | 2.91 | 13.42 | -7.43 | -15.70 |
| ① — ② | -1.92 | -2.34 | -1.05 | -9.45 | -15.56 | -11.14 | -3.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+中证综合债指数收益率*25％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈良栋 | 2018/12/28 | 6年3月8天 | 100.57 | 陈良栋，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学工学与经济学双学士、清华大学工学硕士。2011年7月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资一部副总经理、基金经理，历任行业研究员，自2015年8月26日至2015年11月26日，担任长城消费增值股票型证券投资基金的基金经理助理。自2015年11月27日至2018年11月15日，担任长城久祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月30日至2019年1月18日，担任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2018年11月2日，担任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月25日至2019年7月26日，担任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2025年1月17日，担任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2018年9月6日，担任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2020年6月17日，担任长城久祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月28日起，担任长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月1日至2023年8月14日，担任长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任长城产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任长城产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任长城产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任长城产业优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19715 | 20459 | 21021 | 21806 | |
| 户均持有份额(万) | 6.55 | 6.09 | 7.99 | 11.09 | |
| 机构持有比例(%) | 59.62 | 57.41 | 68.02 | 77.42 | |
| 个人持有比例(%) | 40.38 | 42.59 | 31.98 | 22.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 127,465.12 | 83.91 | -- | 37.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 127,473.84 | 83.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 291.24 | 12,986.30 | 8.55% | -1.02 | 3.40 |
| 002906 | 华阳集团 | 415.31 | 12,770.78 | 8.41% | 3.55 | -2.68 |
| 300627 | 华测导航 | 263.18 | 11,000.80 | 7.24% | -2.44 | -2.33 |
| 300679 | 电连技术 | 149.80 | 8,943.07 | 5.89% | -2.78 | -13.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 188.07 | 7,665.73 | 5.05% | 新晋 | -18.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 179.06 | 6,623.43 | 4.36% | 新晋 | -0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 82.19 | 6,182.17 | 4.07% | 0.58 | 0.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 160.28 | 6,000.88 | 3.95% | 新晋 | -9.24 |
| 002073 | 软控股份 | 643.23 | 5,313.08 | 3.50% | 新晋 | -0.44 |
| 601689 | 拓普集团 | 108.03 | 5,293.36 | 3.48% | 0.55 | -10.49 |
| 合计 | -- | 2,480.39 | 82,779.60 | 54.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,978.37 | 5.91 | 2.60 |
| 合计 | 8,978.37 | 5.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 88.10 | 8978.37 | 5.91 |
| 基金名称 | 长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015383)长城久富混合（LOF）C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（包含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产60%－95%，债券占基金总资产0%－35%，权证投资占基金资产净值0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金股票资产中，不低于80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金. |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 基金久富 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 3.00 |
| 2022-10-31 | 0.78 |
| 2021-12-19 | 4.10 |
| 2021-11-21 | 1.20 |
| 2017-06-06 | 0.64 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2007-03-08 | 2.28 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,844.66 |
| 本期利润(万元) | -4,483.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,642.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1734 |
