近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.695元 | 日增长率%： | 1.23 | 今年以来收益率%： | -3.82(排名:476/967) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 1.78(2024-12-30) | 基金经理： | 张宇帆 尤宏业 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.17 | 3.17 | 2.27 | 1.54 | -0.81 | -12.33 | -16.70 | 157.30 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -9.49 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -2.66 | 3.94 | 4.49 | 6.47 | -5.34 | -8.09 | -14.69 | 166.79 |
| ① — ③ | -0.08 | 4.20 | 5.52 | 4.53 | -3.56 | 0.65 | -5.26 | -- |
| 同类排名 | 4836/8372 | 2136/8289 | 1295/8129 | 1732/8278 | 5393/7815 | 3588/6958 | 3754/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.38 | -0.02 | 1.51 | 1.22 | 4.15 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 2.44 | -- | -- |
| ① — ② | 0.72 | -0.45 | 0.89 | 0.52 | 1.71 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹德立 | 2019/08/29 | 5年7月12天 | 6.04 | 邹德立先生，武汉大学金融学专业学士，具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司，曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7410 | 5417 | 372 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 110.89 | 169.32 | 330.58 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 85.05 | 89.40 | 98.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 14.95 | 10.60 | 1.01 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 141,489.99 | 6.30 | 0.50 |
| 其中：政策性金融债 | 130,412.98 | 5.81 | 0.01 |
| 企业债券 | 50,088.95 | 2.23 | 0.45 |
| 短期融资券 | 955,802.89 | 42.57 | -3.48 |
| 中期票据 | 1,914,658.73 | 85.27 | 14.63 |
| 合计 | 3,062,040.57 | 136.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09230412 | 23农发清发12 | 260.00 | 26360.30 | 1.17 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 250.00 | 25589.36 | 1.14 |
| 220303 | 22进出03 | 250.00 | 25520.86 | 1.14 |
| 230302 | 23进出02 | 250.00 | 25486.82 | 1.14 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 250.00 | 25439.34 | 1.13 |
| 基金名称 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001997)工银瑞信新趋势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 1.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,866.85 |
| 本期利润(万元) | 14,006.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 986,718.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2008 |
