近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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廖瀚博 | 2023/12/25 | 9月23天 | 2.13 | 廖瀚博,男,中国籍,11年证券从业经历,合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司,2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司,2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、"长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理助理。2018年3月8日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任长城远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任长城均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1117 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.28 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 17.56 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 82.45 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 485.88 | 3.29 | -- | -3.59 |
制造业 | 10,413.82 | 70.46 | -- | 24.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.78 | 4.40 | -- | 0.45 |
批发和零售业 | 95.49 | 0.65 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.50 | 4.47 | -- | 0.52 |
合计 | 12,305.47 | 83.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 6.18 | 652.30 | 4.41% | 新晋 | 32.92 |
000528 | 柳工 | 45.32 | 507.13 | 3.43% | 新晋 | 21.73 |
603986 | 兆易创新 | 5.22 | 499.14 | 3.38% | 新晋 | 27.14 |
002371 | 北方华创 | 1.46 | 467.04 | 3.16% | -0.09 | 23.86 |
600398 | 海澜之家 | 48.07 | 444.17 | 3.01% | -0.65 | 19.60 |
300476 | 胜宏科技 | 12.82 | 413.57 | 2.80% | 新晋 | 45.69 |
688012 | 中微公司 | 2.87 | 404.75 | 2.74% | 新晋 | 30.18 |
002043 | 兔宝宝 | 35.92 | 372.49 | 2.52% | 新晋 | 32.90 |
600900 | 长江电力 | 12.20 | 352.82 | 2.39% | 新晋 | 1.36 |
603225 | 新凤鸣 | 22.22 | 346.41 | 2.34% | 新晋 | 16.83 |
合计 | -- | 192.28 | 4,459.82 | 30.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 44.85 |
本期利润(万元) | -65.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 10,896.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0508 |