基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.12 -2.63 8.20 -4.09 -11.59 -16.97 -17.15
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 32.04 -4.12 9.15 -4.61 -24.00 -12.70 -6.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖瀚博 2019/07/26 6年4月9天 129.47 廖瀚博，男，中国籍，12年证券从业经历，合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司，2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司，2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理、研究部副总经理（主持工作），历任权益投资部副总经理、行业研究员。自2017年12月28日起至2018年3月7日，担任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年3月8日起，担任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2020年6月17日，担任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日起，担任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日至2025年1月17日，担任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起，担任长城远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任长城均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C基金总份额

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29772329243774643142
户均持有份额(万)0.340.330.340.33
机构持有比例(%)0.250.235.387.07
个人持有比例(%)99.7599.7794.6292.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,505.05 66.12 -- 19.60
批发和零售业 13.66 0.06 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3,871.30 16.51 -- 9.72
租赁和商务服务业 524.59 2.24 -- 0.69
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 -- -1.70
教育 224.75 0.96 -- 0.39
合计 20,140.47 85.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 34.48 2,230.51 9.51% 5.20 -6.63
688629 华丰科技 20.79 2,045.37 8.72% 新晋 1.54
002602 世纪华通 85.00 1,760.35 7.51% 2.67 -7.41
002837 英维克 21.82 1,745.16 7.44% 新晋 -0.91
300677 英科医疗 39.06 1,435.06 6.12% 新晋 12.24
600418 江淮汽车 26.57 1,432.12 6.11% 新晋 -2.12
688301 奕瑞科技 10.65 1,232.52 5.26% 新晋 -9.54
688169 石头科技 5.07 1,063.48 4.53% 新晋 2.10
688213 思特威 8.76 1,044.02 4.45% 0.22 -14.72
688099 晶晨股份 7.54 838.72 3.58% 新晋 8.86
合计 -- 259.74 14,827.31 63.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,271.32
本期利润(万元) 7,470.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7826
期末基金资产净值(万元) 23,343.54
期末基金份额净值(元) 2.6966