基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.17 -1.22 -8.66 -2.87 -16.97 -17.15 22.67
基准收益率②% 9.28 -0.36 2.71 -3.25 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -7.11 -0.86 -11.37 0.38 -12.70 -6.37 22.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖瀚博 2019/07/26 5年3月26天 75.60 廖瀚博，男，中国籍，11年证券从业经历，合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司，2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司，2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、"长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理助理。2018年3月8日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任长城远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任长城均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C基金总份额

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)37746431425120853976
户均持有份额(万)0.340.330.330.42
机构持有比例(%)5.387.0714.2036.75
个人持有比例(%)94.6292.9385.8063.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,785.86 7.94 -- 2.04
制造业 14,571.26 64.82 -- 17.71
信息传输、软件和信息技术服务业 632.80 2.82 -- -1.69
科学研究和技术服务业 579.93 2.58 -- 1.17
合计 17,569.85 78.16 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 7.33 952.68 4.24% -0.36 -14.03
601899 紫金矿业 50.36 913.53 4.06% 新晋 -9.19
000528 柳工 70.21 877.63 3.90% 0.46 -6.11
300666 江丰电子 11.66 697.03 3.10% 新晋 12.94
002463 沪电股份 17.34 696.37 3.10% 新晋 -9.90
300750 宁德时代 2.61 657.43 2.92% 新晋 6.94
600066 宇通客车 24.77 652.69 2.90% 新晋 -9.42
002475 立讯精密 14.71 639.30 2.84% 新晋 -13.28
688018 乐鑫科技 5.28 618.15 2.75% 新晋 -14.83
601600 中国铝业 66.79 594.43 2.64% 新晋 -7.60
合计 -- 271.06 7,299.24 32.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,712.28
本期利润(万元) 285.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 22,260.68
期末基金份额净值(元) 1.891