近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7718元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:4915/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-25 | 资产净值(亿元)： | 1.99(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.48 | -2.88 | -6.59 | -2.30 | -2.54 | -28.93 | -22.69 | 66.18 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 9.74 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -9.24 | -4.61 | -4.21 | 1.53 | -9.02 | -26.16 | -21.82 | 56.44 |
| ① — ③ | -7.09 | -4.55 | -4.63 | -0.92 | -7.77 | -17.92 | -12.60 | -- |
| 同类排名 | 7289/8375 | 7029/8290 | 6014/8134 | 4915/8279 | 6156/7817 | 6220/6963 | 4508/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.09 | 2.17 | -1.22 | -8.66 | -11.59 | -16.97 | -17.15 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 9.28 | -0.36 | 2.71 | 12.41 | -4.27 | -10.78 |
| ① — ② | -4.61 | -7.11 | -0.86 | -11.37 | -24.00 | -12.70 | -6.37 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖瀚博 | 2019/07/26 | 5年8月15天 | 63.09 | 廖瀚博，男，中国籍，12年证券从业经历，合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司，2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司，2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理、研究部副总经理（主持工作），历任权益投资部副总经理、行业研究员。自2017年12月28日起至2018年3月7日，担任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年3月8日起，担任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2020年6月17日，担任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日起，担任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日至2025年1月17日，担任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起，担任长城远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任长城均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32924 | 37746 | 43142 | 51208 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.23 | 5.38 | 7.07 | 14.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.77 | 94.62 | 92.93 | 85.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,284.57 | 81.11 | -- | 34.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.63 | 1.53 | -- | -3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 400.43 | 1.99 | -- | 0.46 |
| 合计 | 16,991.63 | 84.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601689 | 拓普集团 | 22.43 | 1,099.07 | 5.47% | 新晋 | -28.83 |
| 002050 | 三花智控 | 45.71 | 1,074.64 | 5.35% | 新晋 | -27.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.45 | 917.70 | 4.57% | 1.65 | -19.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 33.49 | 883.47 | 4.40% | 1.50 | -4.88 |
| 601865 | 福莱特 | 35.58 | 700.57 | 3.49% | 新晋 | -25.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.52 | 673.36 | 3.35% | 0.51 | -31.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 16.90 | 670.09 | 3.34% | 0.24 | -23.92 |
| 000951 | 中国重汽 | 39.03 | 662.73 | 3.30% | 新晋 | 1.54 |
| 603129 | 春风动力 | 3.87 | 607.86 | 3.03% | 新晋 | -18.96 |
| 605117 | 德业股份 | 7.01 | 594.45 | 2.96% | 新晋 | -8.99 |
| 合计 | -- | 223.99 | 7,883.94 | 39.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016059)长城久鼎灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--6月 | 0.50% |
| 6月--1.0年 | 0.25% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,271.30 |
| 本期利润(万元) | -849.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0754 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,881.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8136 |
