基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.22 -8.66 -2.87 -11.69 -16.97 -17.15 22.67
基准收益率②% -0.36 2.71 -3.25 -1.87 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -0.86 -11.37 0.38 -9.82 -12.70 -6.37 22.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖瀚博 2019/07/26 5年2月23天 71.89 廖瀚博，男，中国籍，11年证券从业经历，合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司，2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司，2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、"长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理助理。2018年3月8日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任长城远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任长城均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C基金总份额

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)37746431425120853976
户均持有份额(万)0.340.330.330.42
机构持有比例(%)5.387.0714.2036.75
个人持有比例(%)94.6292.9385.8063.25

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 827.38 3.39 -- -3.49
制造业 17,810.11 72.94 -- 27.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,066.47 4.37 -- 0.42
批发和零售业 166.27 0.68 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1,098.01 4.50 -- 0.55
合计 20,968.24 85.88 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 10.65 1,124.11 4.60% 1.82 33.83
000528 柳工 74.97 838.91 3.44% 新晋 19.95
603986 兆易创新 8.65 826.69 3.39% 新晋 26.07
002371 北方华创 2.39 764.54 3.13% 0.28 24.48
600398 海澜之家 78.80 728.11 2.98% 0.17 18.25
300476 胜宏科技 21.18 683.27 2.80% 新晋 54.51
002043 兔宝宝 65.59 680.17 2.79% 新晋 27.20
688012 中微公司 4.79 676.31 2.77% -0.02 30.21
688630 芯碁微装 9.65 603.86 2.47% 新晋 23.79
600900 长江电力 19.94 576.66 2.36% 新晋 -0.09
合计 -- 296.61 7,502.63 30.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -932.64
本期利润(万元) -307.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0232
期末基金资产净值(万元) 24,012.76
期末基金份额净值(元) 1.8508