基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.81 -4.24 41.12 -2.63 42.38 -11.59 -16.97
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② 3.55 -4.33 32.04 -4.12 32.64 -24.00 -12.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖瀚博 2019/07/26 6年9月21天 230.82 廖瀚博，男，中国籍，12年证券从业经历，合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司，2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司，2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理、研究部副总经理（主持工作），历任权益投资部副总经理、行业研究员。自2017年12月28日起至2018年3月7日，担任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年3月8日起，担任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2020年6月17日，担任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日起，担任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日至2025年1月17日，担任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起，担任长城远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任长城均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C基金总份额

长城久鼎灵活配置混合A长城久鼎灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24278297723292437746
户均持有份额(万)0.320.340.330.34
机构持有比例(%)0.320.250.235.38
个人持有比例(%)99.6899.7599.7794.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 817.55 4.49 -- -0.31
制造业 14,171.02 77.84 -- 30.20
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 176.46 0.97 -- -3.63
科学研究和技术服务业 2.63 0.01 -- -1.96
合计 15,167.83 83.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 16.77 1,414.55 7.77% -1.00 -0.76
002028 思源电气 6.90 1,394.20 7.66% 2.44 1.04
300502 新易盛 2.85 1,262.09 6.93% 2.93 20.42
300308 中际旭创 2.18 1,241.31 6.82% 新晋 46.11
600418 江淮汽车 20.76 959.11 5.27% -2.54 2.47
688392 骄成超声 8.89 942.39 5.18% 0.30 27.39
600499 科达制造 58.77 933.86 5.13% 新晋 -3.74
600176 中国巨石 36.81 894.85 4.92% 新晋 17.04
301607 富特科技 19.20 847.68 4.66% -2.32 7.74
000688 国城矿业 20.83 809.66 4.45% 新晋 -7.59
合计 -- 193.96 10,699.70 58.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,366.92
本期利润(万元) 488.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0675
期末基金资产净值(万元) 18,100.43
期末基金份额净值(元) 2.6289