基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.50 -4.84 1.84 -8.15 -23.98 -27.48 -7.22
基准收益率②% 12.79 -1.14 1.43 -4.86 -7.60 -15.42 -0.82
① — ② -4.29 -3.70 0.41 -3.29 -16.38 -12.06 -6.40
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建华 2020/03/18 4年8月2天 -9.87 杨建华先生，中国国籍，生于1969年，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格，多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理，任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城价值优选混合A长城价值优选混合C基金总份额

长城价值优选混合A长城价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6506707478138657
户均持有份额(万)1.651.621.531.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.03
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 707.79 7.50 -- 1.60
制造业 6,978.60 73.93 -- 26.82
金融业 76.32 0.81 -- -5.43
房地产业 50.93 0.54 -- -2.70
卫生和社会工作 48.05 0.51 -- -1.18
合计 7,861.69 83.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 3.04 664.55 7.04% 2.82 9.33
000858 五粮液 4.03 654.92 6.94% 1.65 3.69
600519 贵州茅台 0.33 576.84 6.11% 0.71 -0.05
000596 古井贡酒 2.80 568.46 6.02% 1.06 3.24
000568 泸州老窖 3.53 528.44 5.60% 1.48 4.65
000651 格力电器 10.67 511.52 5.42% 新晋 -9.34
000333 美的集团 5.36 407.68 4.32% 新晋 -5.04
603198 迎驾贡酒 4.76 347.10 3.68% 1.11 1.33
00700 腾讯控股 0.67 269.43 2.85% 新晋 --
601899 紫金矿业 13.57 246.16 2.61% -1.71 -8.16
合计 -- 48.76 4,775.10 50.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -455.82
本期利润(万元) 722.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0686
期末基金资产净值(万元) 9,436.23
期末基金份额净值(元) 0.9092