基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.84 1.84 -8.15 -8.36 -23.98 -27.48 -7.22
基准收益率②% -1.14 1.43 -4.86 -3.36 -7.60 -15.42 -0.82
① — ② -3.70 0.41 -3.29 -5.00 -16.38 -12.06 -6.40
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建华 2020/03/18 4年6月30天 -8.89 杨建华先生，中国国籍，生于1969年，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格，多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理，任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城价值优选混合A长城价值优选混合C基金总份额

长城价值优选混合A长城价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6506707478138657
户均持有份额(万)1.651.621.531.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.03
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,547.55 17.24 -- 10.36
制造业 4,493.52 50.07 -- 4.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 811.56 9.04 -- 5.09
交通运输、仓储和邮政业 426.77 4.76 -- 1.56
金融业 144.63 1.61 -- -3.74
合计 7,424.03 82.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.33 484.24 5.40% -1.24 16.66
000858 五粮液 3.71 475.03 5.29% -1.28 29.62
000596 古井贡酒 2.11 445.36 4.96% -1.44 31.86
601899 紫金矿业 22.05 387.42 4.32% 新晋 18.78
600809 山西汾酒 1.80 378.74 4.22% -2.78 26.76
000568 泸州老窖 2.58 370.20 4.12% -3.13 33.80
300760 迈瑞医疗 1.27 369.46 4.12% 0.94 13.01
600066 宇通客车 9.26 238.91 2.66% 新晋 14.37
603198 迎驾贡酒 4.01 230.58 2.57% -0.63 32.12
600761 安徽合力 10.40 225.06 2.51% 新晋 2.44
合计 -- 57.52 3,605.00 40.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 200.61
本期利润(万元) -458.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0419
期末基金资产净值(万元) 8,974.22
期末基金份额净值(元) 0.838